活动进行审计，及时发现并纠正公司内部控制和运营制度存在的问题，风险管理部门的职责是分析市场情况和风险要素变化，对存在的风险进行评估和控制，研究化解风险的措施， 项目的比例，以及对个人贷款等要控制在一定比例范围内；资金存放在单家银行的比例也要受比例限制，等等。总之通过投资比例限制，可以调整高风险和低风险 ...
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一、支票是付款单位签发通知银行从其帐户中支付款项的凭证。分为现金支票和转帐支票两种，支票起点为100元，支票从签发之日起有效期为10天 墨水填写，填齐所有项目。收款单位名称、签发日期、大小写金额及用途一律不得涂改，加盖银行预留印鉴必须清晰，带密码支票要核清密码号，如签发错误不得撕毁，应加盖“作废”戳记 ...
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通知》(银发(1997)241号)规定要求的车辆。 二、银行运钞车运输免检物品的种类为：现金、金银、有价证券；银行重要票据、信用凭证；银行重要印章、器械；印版 物品，不准搭乘非执行运钞任务的人员。 三、各级银行要建立和完善运钞车、护卫车使用管理制度。专用运钞车要确定专门的管理部门和负责人，驾驶员要相对 ...
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小额贷款大额贷款管理制度 第一章总 则第一条为了规范大额贷款操作，防范信贷风险，提高大额贷款质量，为客户提供高效、便捷服务，根据国家有关金融方针政策、信贷 方案。 1．深入客户及其担保人单位，查阅其资产负责表、损益表、现金流量表等账表，对客户的资产、负债、所有者权益、收入、成本、利润等情况进行分析，并 ...
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小额贷款大额贷款管理制度 第一章总 则第一条为了规范大额贷款操作，防范信贷风险，提高大额贷款质量，为客户提供高效、便捷服务，根据国家有关金融方针政策、信贷 方案。 1．深入客户及其担保人单位，查阅其资产负责表、损益表、现金流量表等账表，对客户的资产、负债、所有者权益、收入、成本、利润等情况进行分析，并 ...
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评价,以实现企业运营目标。风险审计为战略决策及战略目标的实现提供信息保证的重任。 【关键词】现代企业管理制度；企业风险审计；劳动关系风险审计；人力资源管理 的走向等因素进行全面了解；预测财务风险，要分析资产负债表、利润表和现金流量表，对筹资结构、筹资成本、负债比率、速动比率、资金流量等各项指标进行综合 ...
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报帐员，指定专人负责办理报帐事务。报帐员必须严格执行会计法规，遵守财经纪律。2、报帐单位实行备用金制度。各单位维持日常公务支出所需经费实行备用金制度，由 允许的情况下，按先急后缓、保证重点、保障必须的程序安排资金。备用金的支付使用严格按照《现金管理暂行条例》的规定执行。3、报帐单位按核算中心规定的时间 ...
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、智利、新加坡等国都有自由贸易区方面的专门立法。本部分将从自由贸易区的定位、功能、管理体制、优惠制度和监管制度等几方面予以概述。 1.自由贸易区的 的自由汇出。由于发达国家的货币可自由兑换，因此这方面的优惠制度主要是发展中国家制定的。巴拿马科隆自由贸易区对外国银行给予各种优惠条件，外币可以自由流通和 ...
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一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。1．借款报销的审批权限1．1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审 2 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。5．3．3 以上各项支出 ...
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各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1．借款报销的审批权限 1．1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理 规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金 或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付 款的二十天内报销。 5．3．3 以上各项支出 ...
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