各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。 3.4.9 各单位库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营业收入 后，才能销毁。 第四章 人 事 管 理 第一节 总 则 4.1.1 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人事法规、政策及公司章程之规定，制定本 ...
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费用和运费等部分，下同）和企业收购资金存款账户中的存款、用于收购的库存现金及拨付给所属企业用于收购的周转金等。此项数据来源于台账：必要费用及货币 情况下：22=（26+30-27-28-31-32）+（41-44）+23另，粮油贷款管理月报表附表只填报粮食的各项数据，具体填表内容说明如下。一、粮食直接 ...
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资产。 第三十三条库存现金必须做到帐面余额与库存金额相符，应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立健全现金的内部控制制度。发生的出纳长短款 分清责任，按情节轻重分别给予处理，并承担相应的经济责任。 第四条固定资产管理的范围包括固定资产的分类和计价，固定资产折旧和修理，固定资产租赁，固定资产增减变动和 ...
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总行。 第二章资本金和负债 第七条信用社应按规定筹集资本金，并逐步实行规范化管理。信用社筹集的资本金，按投资主体可分为信用社资本金、其他法人资本金、个人资本金。 款。严禁白条子或其它单据抵库，不准任何人挪用库存现金。 第三十四条信用社必须认真执行现金出纳制度，做好现金的保管、押运、管理工作，并建立健全 ...
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进行的审计和监督。 第二章会计机构和会计人员第七条各级行根据会计核算和管理要求设置会计部门。 第八条有关业务部门根据业务需要设置办理会计核算业务的组织 、贷方发生额核对相符，现金库存登记簿的库存数与实际库存现金和现金科目总账余额核对相符；4、联行业务、支付业务的账务核对按联行制度和支付系统相关规定办理 ...
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但非经财政部同意，不得减并或自行增设，不得擅自更换科目名称。 二、本制度统一规定会计科目的编号，以便于编制会计凭证，登记账簿，实现会计电算化。各级 科目，贷记本科目。本科目借方余额，反映库存现金数额。3.各级农业综合开发管理部门和建设单位应设置“现金日记账”，出纳人员根据原始凭证逐笔顺序登记。每日终了 ...
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安全与完整。 (十三)村合作经济组织要严格执行帐、款分别管理制度。配备现金出纳员，负责办理库存现金的收、支和保管工作，并建立岗位责任制。非出纳 ，应根据工作的需要，分别设置总会计(主管会计)和专业会计。总会计(主管会计)管理和指导专业会计(包括所属企事业单位和所辖的农业生产合作社的会计人员)搞好会计 ...
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属必须以现金结算的应按照中国人民银行一九八四年二月二十七日《关于加强现金管理的几项暂行规定》办理。对于没有建立正常购销关系，生产经营情况不明的集体企业，必须事先 帐要按序时逐笔登记，并结出当日余额。库存现金必须和现金帐余额完全相符，不得以白条顶库，建立抽查核对制度。银行存款、银行借款帐要和银行对帐单 ...
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管理一、信贷计划管理范围。信贷资金来源包括：各项存款、自有资金、当年结益、其它；资金运用包括：各项贷款、缴存人民银行存款、业务周转金、库存现金、当年结损 结算，通过本系统的联行划拨。对于跨系统的异地结算，由于建设银行现行的联行制度与工商银行、农业银行、中国银行的做法不同，目前不采取跨行直接发报，移卡 ...
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上门收款和非营业时间收款制度。金融机构对单位库存现金要定期进行抽查，发现违规的，要给予经济处罚。三、改进储蓄帐户现金支付管理要继续认真执行“存款自愿， 》，个体工商户申请开立基本存款帐户，应填制开户申请书，提供当地工商行政管理机关核发的《营业执照》正本。个人2的居民身份证和户口簿，送交盖有存款人印章的 ...
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