开户情况汇总申请表》(附一)，报财政部批准设立。中国人民银行根据《银行账户管理办法》的规定，做好相关审核工作。关联法规：国务院部委规章（1）条 ；(二)伪造、变造或提供虚假支付申请的；(三)伪造、变造或提供虚假收款人及其账户，骗取财政性资金的；(四)预算单位有关人员与收款人合谋以非法手段骗取财政性资金 ...
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出具企业法人营业执照正本。(二)非法人企业，应出具企业营业执照正本。(三)机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意其 修改。第七十一条本办法自2003年9月1日起施行。1994年10月9日中国人民银行发布的《银行账户管理办法》同时废止。关联法规：国务院 ...
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商业银行；财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处：根据《财政国库管理制度改革试点方案》（财库［２００１］２４号）、《中央单位财政国库管理 条预算单位按照规定的程序变更、撤销银行账户时，代理银行应当按《银行账户管理办法》的规定办理，并报中国人民银行国库局备案。关联法规：国务院部委规章 ...
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）办理外商直接投资人民币结算业务，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号发布）等有关 和合规性进行审查，监督外商投资企业依法使用人民币资金。在办理结算业务过程中，银行应当根据有关审慎监管规定，要求企业提供支付命令函、资金用途证明等材料，并 ...
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只能上缴国库，不得用于本单位的支出。财政部拨付给中央预算单位纳入政府一般预算管理的资金，除经国务院、财政部明文规定需要单独开立专用存款账户外，可由本单位 。第十八条中央各部门可根据本办法，制定本部门及所属行政事业单位的银行账户管理办法，并抄送财政部中国人民解放军总后勤部、武装警察部队后勤部比照本办法制 ...
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只能上缴国库，不得用于本单位的支出。财政部拨付给中央预算单位纳入政府一般预算管理的资金，除经国务院、财政部明文规定需要单独开立专用存款账户外，可由本 办法，制定本部门及所属行政事业单位的银行账户管理办法，并抄送财政部。关联法规：国务院部委规章（1）条 中国人民解放军总后勤部、武装警察部队后勤部比照本办 ...
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《中华人民共和国国家金库条例》及其《实施细则》、《中国人民银行会计制度》和《支付结算办法》等与国库业务有关的法规制度的要求。关联法规：全国人大法律（2） 时，由各承销国债的经营机构按规定的时间，直接将国家债券发行款项通过中国人民银行营业管理部门划入中央总金库。总库审核无误后，应及时办理转账。其会计分录 ...
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的转账业务。对单位卡，一律不得支付现金。五、加强非银行金融机构的现金管理信托投资公司、财务公司、金融租赁公司不得吸收城乡居民存款。经过批准同意企事业 的个体工商户，按照对法人企业现金管理的要求，开立基本存款账户，通过基本存款账户支取现金。按照中国人民银行《银行账户管理办法》，个体工商户申请开立基本存款 ...
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只能上缴国库，不得用于本单位的支出。财政部拨付给中央预算单位纳入政府一般预算管理的资金，除经国务院、财政部明文规定需要单独开立专用存款账户外，可由本单位 。第十八条中央各部门可根据本办法，制定本部门及所属行政事业单位的银行账户管理办法，并抄送财政部。中国人民解放军总后勤部、武装警察部队后勤部比照本办 ...
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《中华人民共和国国家金库条例》及其《实施细则》、《中国人民银行会计制度》和《支付结算办法》等与国库业务有关的法规制度的要求。关联法规：全国人大法律（2） 时，由各承销国债的经营机构按规定的时间，直接将国家债券发行款项通过中国人民银行营业管理部门划入中央总金库。总库审核无误后，应及时办理转账。其会计分录 ...
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