、基金托管银行：2006年11月26日，我会下发了《关于基金管理公司及证券投资基金执行＜企业会计准则＞的通知》（证监会计字[2006]23号），规定证券投资基金 基金执行新会计准则后估值业务和份额净值计价的有关事项通知如下：一、估值业务基本要求（一）基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产 ...
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年天津泰达投资控股有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2007年12月19日支付2007年利息。为做好本期债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下 债券（证券代码为“111030”，证券简称为“05泰达债”），是2006年6月发行的10年期固定利率企业债，票面利率为4.650%，每百元面值本期 ...
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）的实施工作，现就有关事项通知如下：一、首批保荐代表人进行注册登记，对《办法》第十一条第（一）项关于保荐代表人投资银行业务经历的要求按以下标准执行： 业务经历，且至少参与过两个境内外首次公开发行股票、上市公司发行新股或可转换公司债券的主承销项目。该参与人员应列名于公开发行募集文件。一个项目应只认定两名 ...
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为做好泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金份额的上市工作，现就有关事项通知如下：1、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之a级份额（证券 150035）2011年07月08日开始在我所上市交易。上市首日以上市首日前一交易日的基金份额净值作为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制。自上市首日起，每日涨跌幅 ...
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了十分重要的作用。但目前该制度在执行中存在一些问题，数据质量有待提高。为进一步提高金融机构对境外资产负债及损益申报数据质量，现就有关事项通知如下 德国”。3.“境外其他部门存款”指除境外金融机构外的非居民机构和非居民个人存入本金融机构的款项。?(三)关于金融机构对境外投资业务申报表(一)?1.本表所指 ...
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非金融机构投资者进入银行间债券市场，方便其进行债券投资，培育机构投资者队伍，促进我国债券市场的快速健康发展，依据《全国银行间债券市场债券交易管理办法》(中国 2号)，现就债券结算代理业务有关事项公告如下： 一、非金融机构投资者可以与银行间债券市场上所有具备做市商资格或债券结算代理业务资格的金融机构进行 ...
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投资的账面价值与其可收回金额进行比较，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。(四)企业在执行新制度时，对按照原制度采用权益法核算的 规定的内容以外，对于资产负债表日后调整事项的核算，也应通过该科目核算，并且该科目余额直接转入利润分配的有关明细科目，不再作为利润表项目列示。由于该科目年末 ...
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证券投资基金运作管理办法》及其他有关规定，现将证券投资基金投资资产支持证券的有关事项通知如下:一、本通知所称资产支持证券，是指符合中国人民银行、中国银行业 在10交易日内调整完毕。十二、货币市场基金可投资于剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券。债券基金、股票基金、混合基金等其他类别的基金 ...
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国务院批准，决定发行１９９５年凭证式国库券。现就财政机构办理１９９５年凭证式国库券发行的有关事项规定如下：一、发行条件１．１９９５年凭证式国库券（以下简称“凭证式国库券”） ，按提前兑取时会计核算办法处理。兑付终了结平各科目、结转投资收益，借记“代兑付债券款”，贷记“应付帐款”（购买者应兑未兑本息）、 ...
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，决定发行一九九五年凭证式国库券。现就财政机构办理一九九五年凭证式国库券发行的有关事项规定如下：一、发行条件１．一九九五年凭证式国库券（以下简称“凭证式国库券”） 时，按提前兑取时会计核算办法处理。兑付终了结平各科目、结转投资收益，借记“代兑付债券款”，贷记“应付帐款”（购买者应兑未兑本息）、“国库券 ...
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