帐实相符。4．每周末下班前报送资金周报表给大区财务经理、总经理及大区总裁。三、现金管理制度1．所有现金收支由公司出纳负责。2．建立和健全《现金日记帐 存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间 ...
//wengui.110.com/wengui_1142.html -了解详情
.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。3.4.3认真执行现金管理制度。3.4.4严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。3.4.5建立健全 的其他事宜。3.5.4完成总经理或财务部经理交付的其他工作。4.财务工作管理要求4.1会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。4.2会计凭证、会计 ...
//wengui.110.com/wengui_5721.html -了解详情
交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金 ，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过__________元或现金收入超过__________元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关 ...
//wengui.110.com/wengui_4244.html -了解详情
重要措施。从国外的情况看，大多数国家对大额或可疑的现金交易都有严格的管理制度。我国加强现金管理既符合市场经济发展的需要，也符合国际惯例。总行要求各级 认真执行人民银行即将公布的有关登记备案规定。七、合理核定开户单位库存现金限额，加强对开户单位库存现金管理开户银行要根据开户单位的实际需要，合理核定其库存 ...
//www.110.com/fagui/law_36482.html -了解详情
交付的其他工作。第六条 出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不 清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。 支票管理第十八条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单” ...
//wengui.110.com/wengui_5725.html -了解详情
人民共和国会计法》有关规定，参照《国家会计基础工作规范》条例标准，结合《企业会计制度》有关内容，以及广州市睿捷经贸咨询顾问有限公司会计核算的具体要求，特制定了 章，妥善保存，不得销毁废弃。（二）货币资金管理制度（1）严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支 ...
//wengui.110.com/wengui_411.html -了解详情
银行协调、裁决。第十九条 开户银行应当建立健全现金管理制度，配备专职人员，改进工作作风，改善服务设施。现金管理工作所需经费应当在开户银行业务费中解决。 活动，并可根据情节轻重处以罚款：(一)超出规定范围、限额使用现金的；(二)超出核定的库存现金限额留存现金的。第二十一条 开户单位有下列情形之一的，开户 ...
//www.110.com/fagui/law_104063.html -了解详情
。当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间；（二）开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中 人民银行协调、裁决。第十九条开户银行应当建立健全现金管理制度，配备专职人员，改进工作作风，改善服务设施。现金管理工作所需经费应当在开户银行业务费中解决。第三 ...
//www.110.com/fagui/law_3834.html -了解详情
财务总监交付的其他工作。第七条 出纳的主要工作职责是：1．认真执行现金管理制度；2．严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不 首席执行官书面报告，并请求查明原因，作出处理；第十五条 财务工作应当建立内部稽查制度，并做好内部审计。第十六条 财务工作人员调动工作或者说离职，必须与按管 ...
//wengui.110.com/wengui_61.html -了解详情
考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； （三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： （四）承办公司领导交办的其他工作。 第 的其他工作。 第七条 出纳的主要工作职责是 （一）认真执行现金管理制度。 （二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金 ...
//wengui.110.com/wengui_44.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务