机构会计科目和帐户的使用说明（１）凡申领太平洋信用卡的单位和个人，必须在交通银行发卡机构开立存款帐户。单位太平洋信用卡收付及透支款项，使用“２０１５其他存款”科目 ，管辖分行授权中心认为有必要时可代为授权。对代授权业务的办理，要先查询总行下发的止付名单（包括紧急止付名单）、了解交易性质等内容，代授权的 ...
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本”设置明细账。 第三章会计凭证及登记簿 第六条储蓄会计凭证：（一）中国农业银行存款凭条；（二）中国农业银行取款（取息）凭条；（三）中国农业银行储蓄 明文规定的其他部门，因侦察、起诉、审理案件等，需要向储蓄机构查询与案件直接有关的个人存款时，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级以上（含县， ...
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、公安机关和国家安全部门等因侦察、起诉、审理案件，需要向银行查询与案件直接有关的个人储蓄存款时，必须由县或县级以上法院、检察院、公安机关或国家 市人民法院至下同）申请办理继承权证明书，储蓄机构凭以办理过户或支付手续。该项存款的继承权发生争执时，由人民法院判处，储蓄机构凭人民法院的判决书、裁定书和调解书 ...
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目前暂不开办外汇兑换业务）外汇兑换是指出纳业务中的外币找零，代理外汇管理局个人外汇调剂业务等。外汇兑换业务通过“外汇兑换”科目核算。外币找零是指在外钞出纳业务 的人民币直接送财会局，我局则不做分录，财会局做如下分录。借：银行存款人民币贷：利润分配——未分配利润人民币（外汇损益结汇）第二种情况：将结出的 ...
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固定资产，不再增加或减少资本金（即原固定基金），而作为资本性支出，直接减少银行存款或有关往来帐户。其固定资产折旧，根据同理，不再形成折旧基金专款专用， 审核无误，按照付款程序办妥手续，在三联债券收款单上加盖转讫章及个人名章后退发售专柜。发售专柜复核员收到会计部门退回的“××债券收款单”经查验无误后， ...
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简称查询单位账户）和被审计单位以个人名义在金融机构的存款（以下简称查询个人存款）工作，经审计署、人民银行、银监会、证监会研究，现就有关事项通知如下 审计机关依法追究有关人员的责任；金融机构和有关工作人员未按本通知的规定协助查询，由有关金融监管机构依法追究有关人员的责任。以上各项规定请各级审计机关、各 ...
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与复核员以及操作员之间不得相互兼任，不得越权处理会计业务。 第九十五条操作人员使用的个人密码，应严格保密并经常更换，防止失密，并实行离岗签退。 第九十六条凡要求 借记（或贷记）投资科目，贷记（或借记）投资收益。收到股利，借记银行存款，贷记投资科目。买入返售政府债券本行与企业签定合同，在合同规定的期限内 ...
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商务金卡，还须具备下列条件之一：（１）单位固定资产价值在２００万元以上，银行存款月平均余额在１０万元以上，财务制度健全；（２）申领单位提供价值１０ 全部业务以及操作员管理的有关业务，包括：增加、撤销操作员号码、修改操作员级别，查询操作员信息，删除操作员密码。以上未尽事宜，请及时与发卡机构联系，以便修改 ...
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挂失。（一）审查挂失申请书的存款人姓名、存款时间、种类、金额、账号及住址等内容是否齐全，单位印鉴是否为预留银行印鉴，个人相关证明是否真实、合法、有效。（ 检、法机关或其他有权部门签发，是否经行长（主任）签字（法院除外），查询机关的执行人是否出示本人有效证件，通知书所列的开户行名称是否为本行，账号、户名 ...
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的身份证，遂将存折交给李丹。2006年10月17日，李名沁得知李丹已将银行存款取走后，及时向公安机关报案，并于当日向安华支行办理了存折挂失手续，但 华支行是在李丹一人签两个人的名字的情况下办理的转账业务。一审法院要求李名沁在基于“信任”将存折交予李丹的当日就必须进行查询、了解存款情况既不必要、也不现实 ...
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