应用管理工作，保证ＡＢＩＳ安全、稳定、高效运行，确保会计信息真实、准确，保障客户和银行资金安全，根据ＡＢＩＳ的设计要求及运行中的风险控制需要，制定本办法。 提出申请，填写《中国农业银行综合应用系统数据文档调阅申请表》（见附表4）提交中心有关领导批准并登记备案。调阅时，文档资料保管员必须在现场陪同， ...
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定期存款存单。第十五条凭证的审查、处理、编号、传递、装订、调阅等，应严格按照中国人民建设银行会计制度和有关规定办理。第四章外汇买卖核算第十六条外汇 进口代收款项”科目的对应科目。２４３７应付各项保函款项：凡在办理外汇业务中，本行应客户的要求，对外开出保函，承担保证责任，本行对此所负的责任，用此科目核算 ...
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（储值卡除外）；凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位，可凭中国人民银行核发的开户许可证向发卡行申领金穗单位卡；金穗卡及其账户只限发卡行批准的持卡人本人 交易发生，由没收行承担相应损失。 第四十四条发卡行必须建立健全档案资料采集、审查、保管、调阅和销毁制度。金穗卡业务档案是指在办理金穗卡业务过程中 ...
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4万元。经办人员林银蝶下班结帐时发现短款1万元，后与行内其他有经验员工，调阅录像带资料，最后发现是在办理刘莉莉代朱柱兰办理存款业务时误将4万元现金认为5万元 机构，在刘莉莉代朱柱兰向其交存现金并经清点、复核后，在朱柱兰开户的银行存折上记下了存款的金额并向其出具了证实存款事实的个人业务凭证，上述存折以及 ...
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查复情况和本行处理结果。（六）一切查询查复事项都必须通过银行内部，按规定程序办理，不得交由客户自行传递。第三十七条未配对报单查询查复的处理总行在对 盖押为（××××）”。五、部队汇款不论是汇款单位或收款单位，其单位名称一律使用部队开户代号。代号应加拍括号。对军事机关（包括保密工厂，下同）的汇款和托收划 ...
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、联行等较大责任事故或经济案件。４．弄虚作假，骗取荣誉。附一：中国人民建设银行财会工作达标验收考核评分标准━━━━━━━━━━━━━┳━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━项目标准┃标准分┃扣分标准━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━总分┃１００┃１．未确定一名行 ...
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纸质、磁性介质、微缩胶卷、光盘等形式保管，其有关保管、调阅、移交、销毁等事宜，均依照《中国农业银行会计基本制度》有关规定执行。第五十七条联行档案 软件、定点开发的联行系统软件、通用与定点开发相结合联行系统软件的全套文档资料以及联行系统软件程序，可视同联行档案保管，保管期限截至该软件停止使用或重大更改 ...
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独立性。通过与高管人员和相关业务人员谈话，查阅发行人财务会计制度、银行开户资料、纳税资料，到相关单位进行核实等方法，调查发行人是否设立独立的财务会计 现象是否明显，产品的销售是否受到地方保护主义的影响。获取或编制发行人报告期对主要客户(至少前10名)的销售额占年度销售总额的比例及回款情况，是否过分依赖 ...
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，明确开户中双方的法律责任和义务。七、银行应严格保管开户资料，严密交接和调阅手续。完成开户后，应将企业开户资料作为重要业务凭证放入防火专柜由专人保管 保存；原印鉴卡加注的“替换”或“作废”字样，按一定控制程序保管。十一、银行要加强对客户大额资金划转的监控，对大额资金划转，手续必须按照不同额度设限，经办 ...
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八）与注册会计师、律师密切合作，听取专业人士的意见；（九）向包括公司客户、供应商、债权人、行业主管部门、行业协会、工商部门、税务部门、同行业公司等 判断其人员独立性。通过与管理层和相关业务人员交谈，查阅公司财务会计制度、银行开户资料、纳税资料，到相关单位进行核实等方法，调查公司是否设立独立的财务部门、 ...
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