自基金成立起至今││││││┃┗━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━┷━━━┛历史各时间段净值增长率的计算参照《证券投资基金信息披露编报规则第1号〈主要财务指标的计算及 ...
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了《证券投资基金信息披露xbrl模板第4号基金合同生效公告及十一类临时公告》，现予公布，自2011年1月1日起施行，请各基金管理公司和 中应用，并及时向我会电子数据报送平台 （data.csrc.gov.cn）的“基金xbrl信息接收系统”报备基金合同生效公告及相关临时公告xbrl文档，相关文件的纸质 ...
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相关法规规定的估值原则不能客观反映资产公允价值，基金管理公司根据情况与托管银行共同商定估值方法的，应披露对该资产估值所采用的具体方法。(六)证券投资的 银行存款利息、清算备付金利息、债券利息、买入返售证券利息等分项列示应收利息的金额。(二)按注册登记费、信息披露费、审计费用、律师费用等分项列示待摊费用 ...
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较为严重的问题，为真实、公允地反映上市公司的财务状况和经营成果，促进证券市场健康发展，现就上市公司财务信息披露提出以下几点要求：一、关于各项损失 或少计提关联方欠款可能发生的坏账损失；不得随意变更计提方法和计提比例。如果公司滥用各项损失准备的计提、转回调节利润，有关责任人应承担相应的责任。注册会计师在 ...
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加强上市公司环境保护监督管理工作的指导意见》规定，现就上市公司环境信息披露的要求明确如下。二、上市公司发生以下与环境保护相关的重大事件，且可能对其股票及 五）新公布的环境法律、法规、规章、行业政策可能对公司经营产生重大影响的；（六）可能对上市公司证券及衍生品种交易价格产生较大影响的其他有关环境保护的 ...
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信息中暴露出来的主要问题，现就上市公司财务信息披露工作提出如下要求：一、关于各项损失准备的计提上市公司应对公司应收项目、存货、对外投资等的潜在 披露，并按照证券交易所股票上市规则的有关规定执行。注册会计师在审计中应对交易的真实性、合法性、有效性，交易价格的公允性，信息披露的充分性与准确性予以适当关注 ...
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与就绪情况，现就做好计算机２０００年问题信息披露工作的有关事宜通知如下：一、披露主体。各证券经营机构、期货经纪公司和基金管理公司必须按本《通知》要求披露信息 ；（四）本单位制定、演习和完善应急计划的情况；（五）本单位（包括公司总部和营业部）如发生计算机２０００年问题并导致交易中断时，投资者应做的准备、 ...
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公司代办股份转让系统挂牌（以下简称“推荐挂牌”）业务，明确主办券商职责，根据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》， 已按照尽职调查工作指引的要求对拟推荐公司进行了尽职调查； （二）该公司拟披露的信息是否符合信息披露规则的要求； （三）是否同意推荐该 ...
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证券发行管理办法》，并参照《上海证券交易所企业债券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现就公司债券的信息披露和停牌事宜通知如下。一、信息 行使赎回权；3、触发回售条件；4、召开债券持有人会议；5、作出发行新公司债券的决定；6、减资、合并、分立、解散、申请破产及其他涉及上市公司主体变更 ...
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相关信息、资料，并在合同中承诺信息和资料的真实性。第十一条证券公司应当向客户如实披露其业务资质、管理能力和投资业绩等情况，说明相关法律法规内容， 约定客户委托资产的保管方式。对委托资产进行托管的，资产托管机构应当是具有证券投资基金托管业务资格或者经中国证监会认可的金融机构。资产托管机构应当安全保管客户 ...
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