就地储备棉花及出口周转储备棉花）任务，保证储备棉花贷款的需要，特作如下通知：一、国家储备棉花，由商业部管理，委托各省、自治区、直辖市供销社（商业厅）代管 中国农业银行分行协商办理。四、储备棉出库办理托运手续后，供销社要按国家结算制度规定，办理托收承付手续，农业银行要加强监督，协助企业及时收回货款。五、 ...
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按时年检，特制订本制度。 二、下列证照及资料由专人负责统一保管1．营业执照、许可证、法人代码证、批准证书、税务登记证、贷款证、外汇管理登记证、土地证、房产证 专管的文件资料。 三、公司设机要员1名，全权负责证照及重要文件资料的管理，其职责如下1．建立证照资料目录及相应档案，以便及时查找。2．负责日常 ...
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贷款工作由省长负责并建立联席会议制度，统筹、协调有关事宜。二、借款承办单位和还款督检单位为四川省科委“星火计划”使用世界银行贷款办公室（简称省科委“世行办”）。 分行负责办理。五、配套人民币主要由借款企业及有关市政府、地区行署等筹集。六、本管理办法细则由省科委会同省计经委、财政厅和投资银行另行制定。...
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之便，挪用公款，收受回扣，报假账，假公济私等行为的发生，制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、 按还款计划还款，逾期还款的从每月工资奖金中扣款，并按银行贷款利率计收利息。六、其他款项的管理。各部门的零星款项，如纸箱或其他收入的款项，由出纳员收取 ...
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之便，挪用公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、 还款计划还款，逾期还款的从每月工资奖金中扣款，并按银行贷款利率计收利息。 六、其他款项的管理。各部门的零星款项，如纸箱或其他收入的款项，由出纳员收取 ...
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在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。2．结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作 中，资金管理部将严格按照限额计画控制各二级公司借款规模，如因经营发展、贷款或担保超出限额，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和 ...
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第一章 总则第一条 为确保文书事务正常顺利进行，促进与提高企业管理工作的效率，特制定本制度。第二条 本制度所谓“文书”是指业务工作上往来公文、报告会议诀议、规定、 的开支；8．分支机构的增减与升降；9．预算与决算事宜；10．借款与贷款，以及借贷银行的开设与变更；11．重要或高额物品的采购，不急用或不 ...
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工作实行总部领导下的财务经理负责制，总部对所属企业的财务人员进行业务指导和管理。所属企业的财务部经理和财务人员的工作实行轮岗制。 第二十一条 所属 必须分开保管，由财务经理保管“财务专用章”，出纳保管“法人章”。出纳每月把企业银行贷款卡的信息内容上报总部。 第二十四条 所属企业的财务报销必须规范，报销 ...
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。(4)对一方进行20万元以上的投资事项。(5)对一方进行20万元以上的贷款事项。(6)融资与集资事项。(7)重要的对外担保事项。(8)一项美元1 办公室成员中指定一名代理。2．本规定自××××年××月××日起实施。 会议管理要领 (一)提高会议成效的要领 1.要严格遵守会议的开始时间。 2.要在开头 ...
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企业筹集资金应该按国家法律、法规及xx服务行业财务制度规定，可一次或分期筹集。2．企业资金的筹集可采用向银行贷款、向其他单位临时借款、向内部职工筹集等方式 （l）企业根据需要可用原有的固定资产做抵押，向银行或其他单位借款，但向银行贷款时应通过企业总经理室批准；（2）借款余额不得超过企业的实收资本，重大 ...
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