管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。第二条盘点范围1.存货盘点：包括原料、物料、在制品 ，年终时始以净额转入本期营业外收入的“盘点盈余”或营业外支出的“盘点亏损”。第九条现金、票据及有价证券盘点1.现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、 ...
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移交清册逐项移交，接管人员要逐项核对点收。并应注意：现金、有价证券要根据账簿余额进行点交；库存现金、有价证券必须与账簿余额一致，不一致时，移交人员要在 ：会计凭证、会计账簿、会计报告、查账报告、验资报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其他重要文件，如合同、章程、董事会议等各种会议资料。第 ...
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会计业务经办人整理装订，或由各科长组织整理装订，在次年____月底前交本部门档案管理人员保管____年。部门保管期满后，编造清册移交公司档案室保管。尚未履行完毕的合同 附：会计档案分类（一）会计凭证1．现金凭证2．银行存款凭证3．转账凭证4．材料领用单等单独装订的凭证附件（二）会计账簿1．总账、明细账 ...
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及以往的订货实绩、付款情况。4．如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同业交易 也应确实遵守：1．品名、规格、数量及契约金额。2．具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。3．除特殊情况以外，从订货 ...
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隐患，充分发挥计算机在会计核算中的作用，根据财政部《会计电算化管理办法》、《会计电算化工作规范》和《会计核算软件基本功能规范》等制度，特制定本办法。 关联法规： 打印输出：日计表、账户余额表、科目日结单、流水账、现金日记账、系统日志，分户账和银行对账单（满账页打印输出）；（二）每月打印输出：总账、总分 ...
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人民银行决定从1998年3月21日起对现行存款准备金制度实行改革。根据中国人民银行《关于改革存款准备金制度的通知》（[1998]银机电30号）要求，现将我行改革 统计工作，务必在月后5日12∶00时前、旬后4日内，将信贷、现金统计月（旬）报表准确上报总行，保证总行将一般性存款等数据汇总后报送中国人民 ...
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及以往的订货实绩、付款情况。4．如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同业交易 也应确实遵守：1．品名、规格、数量及契约金额。2．具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。3．除特殊情况以外，从订货 ...
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催收，同时向财务部经理汇报。5．必须将当天的外汇现金送存银行，一切营业收入的外汇现金不得坐支。外汇的收支必须通过银行办理。6．使用外汇必须编制使用外汇计划， 的，须经总经理批准。8．严格执行外币兑换制度，客人交外汇付账单者，一律按当天的汇率折算本币，严禁擅自变更汇率的比值，也不得取整舍零作汇率折算外汇 ...
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科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。第九条 现金、票据及有价证券盘点（一）现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁 未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处。第十五条 赔偿处理财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额： ...
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凭证、会计账簿、会计报告、查账报告、验资报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其它重要文件，如合同、章程、董事会计等各种会计资料。 .银行存款余额调节表3年（二）会计账簿类：1.日记账 15年其中：现金和银行存款日记账 25年2.明细账、总账、辅助账15年3.涉及外来和对私改造 ...
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