即委托银行转账。第三条 外汇现金必须当天送存银行，一切营业收入的外汇现金，不得坐支。外汇的收支必须通过银行办理。第四条 外汇结算办理，必须在双方协商 ，应即通知销售部或生产部协助办理催收，同时向财务部经理报告。第六条 用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具、零配件等，在出售、调拨调剂时，必须收回外汇。 ...
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1．目的为增强员工工作积极性，促进公司内部良性竞争，达到全员参与公司管理的目的，特制定本制度。 2．适用范围适用于_________服装公司。 3．职责3．1行政部负责 他人者。4．5．14销售部处罚行为A．类4．5．14．1私自收受现金者。4．5．14．2未经总经理批准，超越权限，给予折扣者。4．5 ...
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的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；③按酒店财务制度，付款 元以上者要使用支票或委托银行付款结款， 元以下者可支付现款。④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理 ...
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挪用。二、预付款代收台帐、给付（返退）台帐管理。指派专人负责，每周进行台帐核对、每月进行台帐汇总，并与银行对帐。做到帐帐、帐证、帐表三相符。三 实际结算总金额收取3‰服务费，严禁多收乱收。4．预付款的给付（返退）及服务费的支付一律使用转帐支票。严禁使用现金。5．给付（返退）预付款转帐支票，须填写收款人 ...
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不得直接由销货收入项下减除。第二条 财务科接到银行通知客户退票时，应立即转告营业部门，营业部门对於退票，无法换回现金或新票时，应立即寄发存证信函， 规定申请法院执行。第六条 本公司营业人员不依本准则的各项规定办理或有勾结行为，致使本公司权益蒙受损失者，依人事管理规则议处，情节重大者得移送法办。第七条 ...
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及时催办，到月底按第三条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第五条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第六条 公司财务 ...
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平调其资金、设备、房屋、商品和劳动力。对一九五八年以来合作店(组)的公积金(联合公积金)、公益金(联合公益金)以及房屋、设备等，要认真加以清理。凡是被挪用、 现金存取和办理转帐结算等业务。集体商业要服从银行的现金管理制度。个体商业资金有困难的，也可以向人民银行申请贷款。四、 经营范围和货源集体商业的 ...
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实际情况，作如下规定：一、经营范围凡是社会生产和人民生活需要、有利于四化建设的项目，都可以组织待业青年集体经营。经营范围主要包括：１、工业品、手工业品 待业青年举办集体所有制经济，并允许其开立帐户，承办现金存取和办理转帐结算等业务。集体经济单位要遵守银行的现金管理制度。六、原材料和货源供应待业青年兴办 ...
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，是伪造货币犯罪日渐泛滥的一个重要原因。现金管理是国家授权银行依法对开户单位的现金收支及库存进行的监督和管理。严格的现金管理制度一方面有利于稳定币值，平抑 有的工作人员在发现假币后不是根据规定加盖假币标记后予以没收，而是依客户的要求退还客户或要求客户予以调换；2.假币鉴别仪器鉴别能力不高，有的无法鉴别 ...
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国家的方针政策，依照国家有关规定组织各项财务活动，管好用好各项社会保险基金和管理服务费。妥善保管货币资金、有价证券、公有财物和会计档案，搞好财务分析和会计监督 ，确保其安全、完整。第二十一条现金的收付和管理，要严格遵守银行规定的现金管理制度。库存现金不得超过银行规定的限额，不得以“白条”抵充库存现金， ...
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