以货币形式进行内部结算。（三）企业根据资金分级管理的规定，加强资金管理，加速资金周转，可制定内部银行或资金调度中心管理制度，对内部往来实行有偿占用，发生利息列财务 使企业无法支付应付款时，该应付账款应记入营业外收入。（四）对于应付账款的现金折扣，财务处理上可采用总价法或净价法。三、预收账款是指买卖双方 ...
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章总则第一条为了加强建设银行出纳管理工作，保证出纳业务的顺利开展，根据国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《全国银行出纳基本制度（试行）》及 进行考核，对热爱本职工作，努力学习出纳专业知识、兢兢业业，廉洁奉公，遵纪守法，严格执行制度，长期保持无差错事故；在出纳业务操作技术上大胆创新，开拓局面；大胆 ...
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。各单位应建立各项内部管理制度，加强对流动资产的管理。（一）加强对现金、银行存款和有价证券的管理，遵守国家的现金管理规定。出纳和会计必须 教育支出”、“科学研究支出”、“事业机构支出”、“其他支出”设置明细账。5.人防事业单位的人员机构经费支出应按以下科目进行明细核算：基本工资、补助工资、其他工资、 ...
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》于1989年10月1日起实行十几年来，对规范我行的现金出纳业务起到了积极的作用。随着银行业务品种不断扩大，衍生金融工具不断推出以及《中华人民共和国人民币 出纳工作全过程为管理对象的完善的现金管理体系。在防范风险、保证资金安全的同时，提高资金运营效益。二、本次修改的内容较多，为做好制度的贯彻落实工作， ...
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货币形式进行内部结算。 （三）企业根据资金分级管理的规定，加强资金管理，加速资金周转，可制定内部银行或资金调度中心管理制度，对内部往来实行有偿占用，发生利息列财务 使企业无法支付应付款时，该应付账款应记入营业外收入。 （四）对于应付账款的现金折扣，财务处理上可采用总价法或净价法。 三、预收账款是指买卖 ...
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记付方。平时本科目收方余额反映当期其他收入累计数。年终本科目的收方余额，差额单位的，全部转入“结余”科目；自收自支单位，全部转入“收益”科目。应缴预算收入1134￣￣ 管理原则：一、严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理制度，接受银行监督。二、银行帐户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让；三 ...
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时二人同行。各业务组直接送存银行的现金，要认真审核交款凭证并和销货日报表核对相符。财会部门要加强合同、协议的事前监督。企业对外签订经济合同，财会 犯罪问题，除查处当事人外，要追究企业领导的责任。(四)严格执行现金管理制度，财会部门的库存现金坚持日清日结必须和现金帐余额完全相符。不得任意挪用和私自外借 ...
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章总则第一条为了加强建设银行出纳管理工作，保证出纳业务的顺利开展，根据国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《全国银行出纳基本制度（试行）》及 进行考核，对热爱本职工作，努力学习出纳专业知识、兢兢业业，廉洁奉公，遵纪守法，严格执行制度，长期保持无差错事故；在出纳业务操作技术上大胆创新，开拓局面；大胆 ...
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对境外机构的现金管理还应建立内部联签稽核制度，对现金收支凭证除需有经办人签字外，还应有企业财务负责人或被授权的负责人签字等。３．规定银行存款 企业具体情况，进行固定资产分类，确定折旧年限和折旧方法，制定固定资产目录，切实加强管理。第二十二条固定资产应按生产经营用固定资产和非生产经营用固定资产分别核算。 ...
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２分，最多扣４分；｜｜｜｜｜３．未按人民银行现金管理制度支付｜｜｜｜２０分｜现金的，一次扣１分，最多扣４分；｜｜｜｜｜ 执行和金融风险的防范；支行以上会计主管任免、调动需经上级主管部门同意，有助于保证会计机构的相对独立性，因此必须列入考核项目。开展会计达标升级活动，会计部门应会同人事部门等共同加强这项 ...
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