，下月初用红字作同样的记录，予以冲回，以便下月付款或开出、承兑商业汇票后，按正常程序，借记本科目，贷记“银行存款”“应付票据”等科目。 方法：１．“货币资金”项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途资金等货币资金的合计数。本项目应根据“现金”“银行存款”“其他 ...
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：1．“货币资金”项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途资金的合计数。本项目应根据“现金”、“银行存款”、“其他 采购 ｜采购保管费｜ ｜ ｜56 ｜(11)月终根据已经付款或已开出、承兑商业汇票的 ｜库存材料 ｜｜ 收料凭证，按计划成本转帐(发包单位拨入的 ...
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的任何帐户中直接划收票据款及相应的逾期利息；本合同项下的商业汇票承兑的担保方式为保证担保。同日，为保证上述《承兑合同》的履行 签订《保证合同》，约定：为了确保债权人农行大兴支行与被告益诚信公司签订的商业汇票银行承兑合同11201200900000832的履行，保证人愿为债权人按主合同与债务人形成的债权 ...
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被告盛跃金属公司与原告农行大兴支公司签订了一份保证合同（合同编号11901200900002661），合同约定为了确保原告农行大兴支行与被告益诚信公司签订的《商业汇票银行承兑合同》（合同编号（兴）农银承字第11201200900000652号）的履行，被告盛跃金属公司愿为原告农行大兴支行按主合同与 ...
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因承兑人垫付而形成的垫付票款及逾期罚息，承担还款责任；五、承兑汇票到期，申请人不能足额交付票款，除法律法规规定可予以拒付的情形外， 保证合同》，约定：为了确保债权人农行大兴支行与被告金兆都公司签订的商业汇票银行承兑合同11201200900000882的履行，保证人愿为债权人按主合同与债务人形成的债权 ...
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因承兑人垫付而形成的垫付票款及逾期罚息，承担还款责任；五、承兑汇票到期，申请人不能足额交付票款，除法律法规规定可予以拒付的情形外， 保证合同》，约定：为了确保债权人农行大兴支行与被告金兆都公司签订的商业汇票银行承兑合同11201200900000664的履行，保证人愿为债权人按主合同与债务人形成的债权 ...
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人有权在申请人开立的任何帐户中直接划收票款及相应的逾期利息；七、本合同项下的商业汇票承兑的担保方式为保证担保。该合同附《 清单》，该清单列明原告农行大兴支行为被告金兆都公司承兑四张商业汇票的详细情况票号分别为CB/01 01907607、CB/01 01907606、CB/01 01907608、CB ...
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11901200900000568），合同约定为了确保原告农行大兴支行与被告金兆都公司签订的《商业汇票银行承兑合同》（合同编号（兴）农银承字第11201200900000254－256号 万分之五，合同中记载的日万分之二点五系笔误，但未提交相应的证据；被告金兆都公司对笔误一说不予认可。以上事实，有商业 ...
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11901200900000848），合同约定为了确保原告农行大兴支行与被告金兆都公司签订的《商业汇票银行承兑合同》（合同编号（兴）农银承字第11201200900000333－334号 万分之五，合同中记载的日万分之二点五系笔误，但未提交相应的证据；被告金兆都公司对笔误一说不予认可。以上事实，有商业 ...
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其他金融机构的各种款项的余额。1015其他货币资金一、本科目核算公司的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款等各种其他货币 账款'或'短期借款'科目。三、公司应当设置'应付票据备查簿'，详细登记每一商业汇票的种类、号数和出票日期、到期日、票面余额、交易合同号和收款人姓名或 ...
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