，并与财务部门进行核对，做到帐物相符，帐帐相符，保证有关决算数字的准确。对库存现金也要进行清查核对，确保帐款相符。(三)编报的年度决算，必须分清资金开支渠道， 分工协作，建立健全从财产物资的购入到使用效率的考核等一套比较完善的管理办法和帐、卡管理制度，做到有物有帐，帐物相符，家底清楚，调用适度。第三十 ...
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的印鉴片一份，会计部门凭以核对印鉴。２、储蓄所向管理行处现金业务库领取现金时，应填制“库存现金请领书”一式三联，由所长签章后，送事后监督部门 总行通知要规求认真做好各项准备工作。在保证帐务不错不乱的前提下，逐步落实制度的各项规定。如部分分行由于时间来不及做好准备工作，可根据情况推迟到九一年一月一日执行 ...
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企业内部管理审计１．货币资金审计（１）现金的审计①检查现金管理的内部控制制度是否健全、完善。现金出纳工作的岗位责任制度是否建立健全，现金的管理是否实行钱帐分管，现金收支事项是否有必要 －－－－－－－－－－－－－－－－－｜备注｜｜目｜帐面｜库存现金｜长｜短｜原｜银行｜会计帐面｜银行对帐｜调节后｜原｜｜｜ ...
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对非法金融业务活动进行清理整顿的总体情况；（七）尚未公布的人民币信贷、外汇信贷、现金收支、累放累收、非现场监管统计数据及有关报表，贷款分行业、分期限统计数据； （市、州）县财政库款收支数字和库存数字；（五）人民银行联行内部操作制度，会计、国库核算内部操作制度，守库、押运内部管理制度；（六）发行库的库名 ...
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，不得接受以转账方式进入个人储蓄账户的存款。八、问：金融机构如何加强对企业库存现金的管理和服务？答：各金融机构对在其开立基本存款账户的开户单位，要进行 较多的单位，金融机构要进一步改进服务，实行上门收款和非营业时间收款制度。金融机构对单位库存现金要定期进行抽查，发现违规的，要给予经济处罚。九、问：外币 ...
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日内，向上级主管机关提交变更文件的复制件。 第六条 水管单位应当建立健全财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实 、有价证券及各种存款的内部控制制度。现金收支和有价证券的收、兑做到日清月结，确保现金和有价证券帐面余额与库存现金、库存有价证券面额相符，银行存款与 ...
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现金登记簿”和“现金收付汇总结数表”，分别与收款员、付款员、管库员核对无误后，将库存现金登记簿送会计柜台核对签章；（四）结帐完毕，进行数据备份，关闭主机及其他 （试行）》及《中国人民建设银行金库管理制度（试行）》的有关规定。第十六条收款仍要做到空箱上柜。付款柜营业中现金不足支付时，要按规定手续领取， ...
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地打印账册和报表。二、出纳人员工作职责1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金， ...
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各种物资入库时，经会计填写入库单，保管员根据入库单清点、验收，核对无误后入库。库存实物要定期盘点、晾晒，防止霉烂损坏。出库时，由会计填写出库单，领 其他单位存放，违者按挪用公款追究责任。第二十条现金管理人员要严格把关，不得白条顶库，不准借支挪用公款。第六章开支审批制度第二十一条一切开支都要有审批手续， ...
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财务管理暂行规定》、《中国农业发展银行全国联行往来核算与管理办法》等规章制度，特制定本制度。 第二条会计出纳工作检查辅导，是上级行对下级行会计出纳工作的事中 箱现金与尾箱余额登记簿是否相符；库存现金与库存券别明细账是否相符；现金科目总账余额与实际库存现金是否相符。（四）各贷款科目借据是否与分户账、总账 ...
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