。 (四)流动资产管理制度1．货币资金管理制度(1)制定货币资金日常管理制度。包括确定企业货币资金收支的管理权限；建立货币资金收支信息反馈制度等。(2)制定现金管理制度 与银行对帐单核对制度，保证帐实相符。健全银行存款内部控制系统，明确支票登记、领用、签发、报帐、核对、清查等具体管理办法，严格各环节及 ...
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。 (四)流动资产管理制度1．货币资金管理制度(1)制定货币资金日常管理制度。包括确定企业货币资金收支的管理权限，建立货币资金收支信息反馈制度等。(2)制定现金管理制度 与银行对帐单核对制度，保证帐实相符，健全银行存款内部控制系统，明确支票登记、领用、签发、报帐、核对、清查等具体管理办法，严格各环节及 ...
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。 (四)流动资产管理制度1．货币资金管理制度(1)制定货币资金日常管理制度。包括确定企业货币资金收支的管理权限，建立货币资金收支信息反馈制度等。(2)制定现金管理制度 与银行对帐单核对制度，保证帐实相符。健全银行存款内部控制系统，明确支票登记、领用、签发、报帐、核对、清查等具体管理办法，严格各环节及 ...
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“利润分配——用税后利润弥补的联营亏损”科目，贷(减或增)记“银行存款”“其他应付款”等科目。(三)企业应在“利润表”(会工02表)第35行“应交利润”项目下增设 投资有差额时，差额部分报经批准后，作为增减有关资金处理。(三)有关联营企业清算过程中发生的清算费用、清偿债务及剩余财产的分配等，其会计处理 ...
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对帐相互核对，查明未达帐项及其原因，及时编制银行存款余额调节表。(四)企业经批准设的外币存款户，应折合为人民币记帐，同时按不同的外币 使用范围(一)购置固定资产；(二)按规定比例补充流动资金；(三)按规定上交中央有关部门和企业主管部门；(四)交纳能源交通重点建设基金和预算调节基金；(五)其他经财政部门 ...
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。 第十八条 企业应当建立健全现金及各种存款的内部控制制度。现金收入做到日清月结，确保现金的帐面余额与库存金额核对相符，银行存款与银行对帐单 变卖损失、固定资产和流动资产因自然灾害等造成的非正常损失(扣除保险公司赔偿款后)、企业非季节性的停工损失、技工学校经费、援外费用支出、赔偿金、违约金、公益救济性 ...
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，认真研究执行。 一、切实提高各级粮食部门对资金管理的认识。长期以来，国家对粮食企业流动资金采取了一系列优惠和扶持政策，包括优先供应粮油收购和调拨资金，对平价粮油 存款定额或存贷比例的部分，企业要及时办理还贷，做到勤贷勤还，减少银行存款，加速资金周转。 三、做好清仓查库工作，加强商品的资金管理。为了 ...
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劳务的质量提供的保证。未决诉讼虽是正在进行当中的诉讼，但它是企业因过去的经济行为起诉其他单位或被其他单位起诉引导的，是现存在的 发生产品质量保证费用（维修费）： 借：预计负债－产品质量保证２０００００ 贷：银行存款或原材料等２０００００ 第二季度末应确认的产品质量保证负债金额为： ３００×５００００ ...
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，调减时记借方，余额为贷方，不得出现借方余额。２、增加１２３０“上缴一般存款科目”，由分行使用，用以记录核算分行上缴总行的准备金，上缴或调增时 ，在外汇业务统一会计科目报表中，分别并入人民币统一会计科目的“２９５外汇存款”、“５１６银行存款”、“５２２同业拆出”科目。八、为了便于正确反映和核算缴存外汇 ...
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。目前各行存款大量增加资金显得相对宽松和富裕。在人民银行存款也相应增加，如果是实实在在的存款，这是好事。但如果其中有过路暂存资金或应付而不付，虚增存款 。二、在摸清情况基础上，针对存在问题，采取切实措施。比如，针对有的开户企业，存款与拖欠款同步增长或者有关资金已到位，但该付的材料、设备及工程款尚未及时 ...
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