清楚，按期报帐。（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司 交付的其他工作。第七条 出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不 ...
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、卫生部《医疗机构财务会计内部控制规定（试行）》、省政府办公厅《安徽省省级预算管理办法》（皖政办[2008]33号）、省财政厅《关于进一步规范我省省级行政事业 的备用金，如实反映现金库存，做到账款相符。第十九条 银行存款管理要认真贯彻执行国家的政策法规，严格遵守银行的各项结算制度，接受银行监督。各医院 ...
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逐步实现使用公务卡办理公务支出，最大程度地减少现金支付结算，强化财政动态监管，健全现代财政国库管理制度。推行公务卡制度遵循“三个不变”和“三个有利于”的 国库动态监控系统；协调解决公务卡实施中的有关政策衔接问题。人民银行的主要职责是：配合财政部门制定公务卡管理的有关制度规定，共同推进公务卡实施；加强对 ...
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客户的资金来源共＿＿＿＿＿＿＿＿＿万元。（4）客户对中国建设银行的信用需求分析：客户流动资金类资金需求、固定资产类资金需求加总，扣除客户除自中国建设 流动比率、速动比率、应收账款周转率和本息保障倍数，管理水平反映了企业管理人员的能力、管理制度和程序的合理性、资产报酬率和本息按期偿还率。对其他需要考核的 ...
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办理各级财政库款的划分和留解，以保证各级财政预算资金的运用。（二）按照财政制度的有关规定和银行的开户管理办法，为各级财政机关开立帐户。根据财政机关填发的拨款 国库对库款的拨付，只办理转帐，不支付现金。国库应在财政机关通知拨款的当日将款项转入或汇往有关单位在银行的存款帐户。各级国库和转拨行都不得积压。 ...
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，促进该项业务健康快速发展，根据《中国农业银行银行卡业务管理制度》、《中国农业银行金穗借记卡章程》、《金穗借记卡业务管理办法（试行）》、《金穗借记卡会计核算 的现金借、贷方传票，转账借、贷方传票勾对轧平；以轧出的现金库存数与当日实际现金库存数核对一致。 受理网点经办人员还应于次日对外营业前接收打印中心 ...
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开展对外服务，充分挖掘内部潜力，增收节支，精打细算，提高资金使用效益。第十五条预算的编制方法。单位财务部门要会同业务部门认真核实各项基本数字，确定各项收支指标，按上级 ，日清月结。要及时做好与银行的对账工作。第三十四条现金管理。（一）现金管理工作必须按银行现金管理制度办理，现金收付应严密手续，加强管理 ...
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十五)要开展商品保本分析。保本分析有利于加强经济核算，合理使用资金。通过对保本期的分析，对进销价格、毛利、费用、储存期等可以做到心中有数，节约费用开支， 严禁签发空头支票，凡因有意签发空头支票造成银行罚款，应由企业主管和财务负责人及有关的人员承担一定比例的损失。严格执行现金限额管理制度，要按日清点库存 ...
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取款行收益或出损。 九、建设银行的现金业务，暂按(85)银发字第345号《关于下发“改革建设银行信贷资金管理体制会议”文件的通知》中有关规定办理。 十、 支库同级(县以下不设保管点)。保管库业务受人民银行的垂直领导，并严格按照人民银行有关发行工作制度、规定办理发行业务。为了贯彻货币发行集中统一原则和 ...
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之间的转账业务。对单位卡，一律不得支付现金。五、加强非银行金融机构的现金管理信托投资公司、财务公司、金融租赁公司不得吸收城乡居民存款。经过批准同意企事业单位 的证券营业机构对个人和法人从事证券交易和结算中的现金支付，按中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》办理。六、欢迎广大人民群众、社会各界参与 ...
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