指导思想，财政国库管理制度改革遵循以下原则：(一)有利于规范操作。合理确定财政部门、征收单位、预算单位、中国人民银行国库和代理银行的管理职责，不改变 清算，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。财政直接支付主要通过转账方式进行，也可以采取“国库支票”支付。财政国库支付执行机构根据预算单位的要求 ...
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中的作用。根据上述指导思想，财政国库管理制度改革遵循以下原则：（一）有利于规范操作。合理确定财政部门、征收单位、预算单位、中国人民银行国库和代理 实时清算，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。财政直接支付主要通过转账方式进行，也可以采取“国库支票”支付。财政国库支付执行机构根据预算单位的要求 ...
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，自治区政府各部门、直属机构：自治区财政厅、中国人民银行银川中心支行制定的《宁夏回族自治区财政国库管理制度改革试行方案》，已经自治区人民政府同意，现转发给 预算单位，由预算单位转给收款人。收款人持支票到其开户银行入账，收款人开户银行再与财政国库管理机构确定的代理银行进行清算，每日营业终了前由国库单一 ...
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实时清算，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。财政直接支付主要通过转账方式进行，也可以采取“国库支票”支付。财政国库支付执行机构根据预算单位的要求 不断深入，会计集中核算方式的局限性也逐步显现出来。财政部、中国人民银行《财政国库管理制度改革试点方案》出台之后，全区地市一级都要推行国库集中收付 ...
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企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。1.2本管理 及时交付财务部门，以便及时处理账务。3.3银行存款管理3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管 ...
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，顺利开展各项工作，核算中心严格执行《中华人民共和国会计法》和有关财经法规制度，依法理财，最大限度发挥资金的使用效益，特制订本管理制度。一、核算中心工作职责1．协助报 余额调节表。5．银行帐户禁止出租、出借，对每一笔转帐支出，必须有正当、明确的用途，不允许开具无用途的支票。九、报帐管理制度1．报帐单位 ...
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的通知》（国办函）［２００１］１８号）和财政部、中国人民银行《关于印发财政国库管理制度改革试点方案的通知》（财库［２００１］２４号）精神， 实时清算，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。财政直接支付主要通过转账方式进行，也可以采取“国库支票”支付。财政支付执行机构根据预算单位的要求签发支票 ...
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存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。 8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。 9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定．二、 。 2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3．作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4 ...
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存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。 8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。 9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。二、 。 2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3．作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4 ...
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年8月16日，中国工商银行北京东城支行和平里分理处委托中国人民银行北京市分行将100万元汇入人行拉萨中心支行。人行拉萨中心支行作为管理行因无解付职能， 公司要求被上诉人承担本案诉讼的差旅费、代理费的请求，原判认为，目前尚无相关的法律制度，但该主张对于异地诉讼具有合理性，可以酌情保护。据此判决：1、撤销 ...
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