为进一步完善公司财务管理，严格借款及报销程序,结合公司实际，特制定本制度。 1．借款程序（1）出差人员借款，必须先到财务部领取《借款单》，并填写《 1）差旅费报销。出差人员返回公司后，五天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并粘贴原始发票，在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后 ...
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搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费 办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求 ...
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出差人员在出差回后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。8.报销手续。出差人员填写报销单后，交会计审核，经指定的 向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。2.公司员工一般不得报销办公费用。3.保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。购买前，预先编制 ...
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以事实为依据，不得虚报，不得使用假发票； 如有弄虚作假，一经查实后果自负。填具报销单时应认真负责，字迹端正，计算准确， 一律用黑色签字笔填写。为了加强公司的成本 、分管副总及总经理处审批；总经理签准以后统一将报销单交到财务部，财务予以报销。如无特殊原因，报销人在将报销单交到财务部三个工作日内，出纳须将 ...
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你好！我想问一下，我在公司里的职位是财务，会计的后续教育费用，或者参加职称考试的费用，按理说我的工作跟这些学习都是关连的，可公司从没报销过。想知道有没有什么制度规定这是可以报销的？...
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事后须在10天内报帐结清。四、因公出差产生的车费、住宿费，经主要领导审批后，按标准报销。五、财务人员应严格遵守财经纪律和财务制度，认真把好财务关，为主要领导当好参谋助手。...
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公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3．作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4．银行结算方式 ：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借 ...
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公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3．作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4．银行结算方式 ：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借 ...
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采购计划，经财务部核价后转交采购部门根据该部的费用定额掌握采购，财务部根据该部门费用定额审核报销。2．由使用部门指定专人负责管理低值易耗品，建立卡片和账册，卡片一式两份 ，属有意破坏或丢失的要罚款处理。4．年终对库存的低值易耗品进行一次盘点，并写出盈亏报告及原因，由有关部门负责人审核，凭此报销或入账。...
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