预算，及时落实到所属的基层征管单位；(二)积极组织预算收入，按照财政管理体制和相关制度的规定及时将预算收入缴入国库或财政专户；(三)按照规定的标准依法 预算调整、追加(减)的审核批复；对拨付非省级预算部门(单位)和财政专户的资金预算审核批复；对省级财政资产负债情况提出审核意见；配合有关处室对中央专款和 ...
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管理制度改革试点方案。一、改革现行财政国库管理制度的必要性我市现行的财政性资金缴库和拨付方式，是通过征收机关和预算单位设立多重账户分散进行的。这种在传统 按财政部门规定的政府收支分类标准，对财政性收入实行分类。2、 收缴方式适应财政国库管理制度的改革要求，将财政收入的收缴分为直接缴库和集中汇缴。(1) ...
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制度改革的主要内容按照财政国库管理制度的基本发展要求，建立国库单一账户体系，所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出 发挥中央银行对商业银行办理财政支付清算业务的监管作用；审计部门要结合财政国库管理制度的建立，进一步加强对预算执行情况的年度审计检查，促进政府部门和其他 ...
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令，并通知中国人民银行国库部门，通过代理银行进入全国银行清算系统实时清算，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。财政直接支付主要通过转账方式进行，也 》、《财政总预算会计制度》，以及相关税收征管法规、行政事业单位会计制度等；相应制定《国库收入管理办法》和《收入退库管理办法》、《财政资金支付管理 ...
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对财政性收入实行分类。（二）收缴方式。适应财政国库管理制度的改革要求，将财政收入的收缴分为直接缴库和集中汇缴。１．直接缴库是由缴款单位或缴款 情况的年度审计，促进政府部门和其他预算执行部门依法履行职责。完善科学合理的监督制约机制，确保财政资金的安全有效运行。七、财政国库管理制度改革试点的步骤和时间（一 ...
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令，并通知中国人民银行国库部门，通过代理银行进入全国银行清算系统实时清算，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。财政直接支付主要通过转账方式进行，也 》、《财政总预算会计制度》，以及相关税收征管法规、行政事业单位会计制度等；相应制定《国库收入管理办法》和《收入退库管理办法》、《财政资金支付管理 ...
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机构和预算单位对上述账户和专户资金活动的相关会计核算要保持一致性，并及时核对有关账务。（二）规范收入收缴程序收缴方式和程序。按照财政国库管理制度改革 制度改革采取分步实施的办法，总体要求是：２００２年下半年制定改革试点方案等相关制度办法，做好各项前期准备工作；从２００３年开始，先在一些地区和部门进行 ...
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银行关于印发〈预算外资金收入收缴管理制度改革方案〉的通知》（财库[2002]37号）和《省人民政府关于加快推进省级部门预算进一步规范财政预算管理的决定》（ 账户体系。按照国家有关规定，国库单一账户开设在人民银行；零余额账户、预算外资金财政专户等开设在商业银行。围绕建立新的账户体系，各级要进一步清理整顿 ...
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）建立资金筹集的预测及分析制度1．编制资金预算、确定资金需要量。（1）资金预算表应按年度和季度编制。（2）资金预算表内容包括现金收入预算、现金支出预算以及信贷 应高于资金成本率。（3）定期控制和分析资金预算执行情况，并指出有关问题或应采取的相应措施。（二）负债的管理负债是指本公司承担的能够以货币计量， ...
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公司生产经营总目标，组织编制公司的全面财务预算和参与经济责任制方案，建立和健全成本管理基础工作，制订和完善成本管理制度，加强成本预测、核算、分析和考核， 帐支票等银行结算票据由出纳人员专人保管，银行印鉴章的保管必须按公司货币资金管理制度确定的内部牵制原则的要求严格分工，分别保管，出纳人员不得兼管。5． ...
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