充抵。本所可充抵保证金的证券种类包括在本所上市的A股、证券投资基金和债券等，但B股、协议平台单边挂牌债券、专项资产管理计划及一级托管债券 、封闭式基金以及其他上市债券以证券市值为基准计算，上市开放式基金（LOF）等其他证券投资基金可以以证券市值或净值为基准计算。会员可以根据流动性、波动性等指标对可充抵 ...
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充抵。本所可充抵保证金的证券种类包括在本所上市的A股、证券投资基金和债券等，但B股、协议平台单边挂牌债券、专项资产管理计划及一级托管债券 、封闭式基金以及其他上市债券以证券市值为基准计算，上市开放式基金（LOF）等其他证券投资基金可以以证券市值或净值为基准计算。会员可以根据流动性、波动性等指标对可充抵 ...
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正确性及适应性，此次全网测试增加了这方面的测试内容。参测单位可通过模拟上市开放式基金交易、结算等操作，验证相关系统的正确性；同时通过对行情中成交量统计 包括：《深交所LOFs交易及成交量统计指标发布全网测试方案》、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《关于在行情库中增加成交量统计指标的通知》。请 ...
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基金份额面值为1元，按面值发售；本基金为契约型开放式基金等。《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》第一百零五条规定“投资者可申请对其持有的 卡号为410062010078****）信息显示：其从右安门支行转托管转出的华安优选基金19 237.24份已于2007年11月12日确认转入成功，但同时转出 ...
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机构的营业场所销售及赎回，不上市交易。开放式基金的基金份额的申购、赎回和登记，由基金管理人负责办理;基金管理人可以委托经国务院证券监督管理机构认定的 管理人可以委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理。基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务;基金合同另有约定的，按照其约定。...
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指数基金（etf）；‘f’非交易型开放式基金（暂不交易，仅揭示基金净值及开放申购赎回业务）；‘o’仅提供净值揭示服务的开放式基金；‘b’仅在协议交易平台挂牌交易的证券（“协议交易证券”）。2、新证券信息库sjsxxn.dbf中的xxzqjb（证券级别）字段新增一种类型定义‘z’，用以标识处于“退 ...
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发展中小企业融资担保体系，培育风险投资主体，加快风险投资体系建设。积极探索发展开放式基金，并运用建设债券、可转换债券等金融工具筹集资金。积极支持有条件 网络及其服务支撑体系，推进社区信息化。完善首都科教资源体系和科教数据库，建设开放式的网络教育系统和数字图书馆群，大力开展网上科普、网上教育、远程教育， ...
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其它金融资产，并依其流动性区分为流动与非流动，非流动者应改列基金及投资项下其它金融资产–非流动。 金融资产金额达流动资产合计金额百分之五 不含衍生性金融商品)明细表： 1.经纪商投资有价证券明细表。(格式二之二之一)2.开放式基金及货币市场工具明细表。(格式二之二之二)3.营业证券–自营部门明细表。( ...
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代理证券)531活存透支(贷方余额)七、中信实业银行缴存款范围财政存款269代售国债279暂收国债款项285待结算财政款项一般存款20501开放式基金款项－机构认购款项20502开放式基金款项－个人认购款项206公司内部存款212社保基金存款221工业企业活期存款222商业企业活期存款223外贸 ...
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下列资产应于合同约定的计价日(以下称“估值日”)，按如下原则进行估值：(1)除开放式基金以外的任何上市流通的有价证券，以其在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价，下同) 增值”科目，按其差额，贷记或借记“独立账户收益”科目。同时，按所售基金投资相关的未实现利得，借记或贷记“独立账户未实现利得”科目，贷 ...
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