、在产品和产成品的入出库及库存的管理。二、入库管理1、外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和委派会计审核，交财务部门纳入收支计划，并通过单位 按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。四、库存管理1、保管员应设置各种存货保管明细账，并根据出入库单进行账簿登记，经常与财务 ...
//wengui.110.com/wengui_5673.html -了解详情
预算、决算、预测。2．2 编制财务计划。2．3 编制会计报表。2．4 拟写财务状况分析报告。2．5 负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核 6．1 负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。6．2 负责编制公司物资管理相关制度。6．3 负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。6．4 负责建立公司 ...
//wengui.110.com/wengui_415.html -了解详情
做到有用款计划，有明细项目，有审批手续，专款专用。2．财务人员必须严格遵守财经制度，严格执行现金管理的有关规定，除支付职工工资、奖金、福利费、退离休金 是否清楚，大小写数字要求一致，单位开具的票据应盖有单位业务章，经主管财务领导审批及主管会计复核盖章后才能报销。5．凡出差借款者，回来后要按时还清借款。 ...
//wengui.110.com/wengui_63.html -了解详情
第一章总则第一条为完善财务管理，严格执行财务制度，充分发挥财务部门的监督控制作用，依据“公司的规范化管理实施大纲”（略），特制定以下标准及程序。第二章借款 ，凭票据核准后，给予报销。第十二条出差人员应事先整理好报销单据，由主管会计对单据进行全面审核，同时按出差天数填上住勤补贴，然后由部门经理签认并报 ...
//wengui.110.com/wengui_5724.html -了解详情
一份新的“客户抱怨处理表”附原抱怨表一并呈报处理。 10．总经理室生产管理组每月10日前汇总上月份结案的案件于“客户投诉案件统计表”会同制造部、质量管理部、研发 人盖统一发票章后签回。 取得上述文件之后与“销货折让证明单”一并送会计科作帐。 （十三）处理时效逾期的反应 总经理室于客户投诉案件处理过程中 ...
//wengui.110.com/wengui_1804.html -了解详情
是不够的，还必须动员社会力量，才能做好这项工作。上海市分行在加强银行结算内部管理的同时，注意加强银企合作，共同维护结算资金安全。今年三月份，在上海市财办的支持 发货制度；有的出租出借帐户、空白支票，印章保管不严；有的内部财务制度不健全，帐务记载混乱，银企对帐不及时。这些都给作案分子造成可乘之机，结算 ...
//www.110.com/fagui/law_41315.html -了解详情
三条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人 五条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第六条 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小 ...
//wengui.110.com/wengui_1666.html -了解详情
为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际特制定本制度。1．公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。2．银行结算有关票据由财务部门出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本。对 ...
//wengui.110.com/wengui_1070.html -了解详情
财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平。 2．范围适用于管委会所有工作人员，包括临时雇用人员，必要时包括相关方的人员 3．职责 财务部负责 经财务审核并报管委会主任审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。4．3原始凭证审核各项报销的原始凭证，经手人签字后 ...
//wengui.110.com/wengui_4216.html -了解详情
为加强企业发票和资金往来专用发票的管理，结合企业具体情况，制定本制度。第一条 发票和资金往来专用发票的购买根据业务需要，所需要发票和资金往来专用发票 备查。按季向所在税务部门报送“企业使用发货票和资金往来专用发票情况报表”。2．企业会计组对营业部门使用的发票，要核定固定本数，原则上每个营业部门一本，并 ...
//wengui.110.com/wengui_3734.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务