资产与各项流动性负债的比例不得低于２５％。五、备付金率指标：在人民银行备付金存款和库存现金一各项存款之比不得低于５％。六、单个贷款比例指标：（１）对同一 、国外业务、电脑、研究开发、办公室等部门的负责人。第二十一条建立资产负债管理委员会会议制度。每季度举行一次例会，于季后一个月召开。会议一般程序是： ...
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审计（3）金融资产审计（4）其他相关账户审计7、货币资金的内部审计实务（1）库存现金审计（2）银行存款审计（3）其他货币资金审计8、怎样撰写内部审计报告（1 客户（7）根据信用等级计算信用额度（8）信息量化的手段5、应收账款管理（1）应收账款管理制度与流程（2）内部激励机制（3）应收账款管理的关键指标 ...
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实施要求，及时联入药品电子监管网，并通过网络报送药品类易制毒化学品生产、经营和库存情况。第三十九条药品类易制毒化学品生产企业、经营企业、使用药品类易 品类易制毒化学品的药品生产企业、教学科研单位，未按规定执行安全管理制度的，由县级以上食品药品监督管理部门按照《条例》第四十条第一款第一项的规定给予处罚。 ...
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支票、汇票等形式办理资金支付。第七十四条预算单位需要从银行支取现金时，必须按照《现金管理暂行条例》等有关规定从零余额账户提取。第七十五条预算单位 国库科报送国库单一账户收支日报表，核对国库单一账户的库存余额，确保数字一致；（五）配合市财政局制定财政国库管理制度改革的政策措施和审核代理银行的资格标准。第 ...
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账相符、账证相符。第十一条 利废企业应加强货币资金的核算管理，严格遵守国家有关现金管理的规定。从下列单位收购的废料业务应按银行结算规定办理货款结算： 、抵扣进项税额、库存废料数量、原材料总量、生产产品数量、销售数量以及能耗、工资等数据。第十七条主管税务机关应建立利废企业主要指标的预警值制度。根据企业月 ...
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纠正无效，不向单位负责人提出书面意见的，每一项扣2分6、对违反单位内部会计管理制度的行为，不予制止和纠正的，每一项扣2分；制止和纠正无效未向单位 保管有价证券或对有价证券不进行登记的，扣10分9、超过库存限额的现金未及时存入银行的，扣5分10、未根据《现金管理暂行条例》的规定，将不属于现金开支范围的 ...
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）结清账户，原则上只能转账处理（个人账户除外），如销户人确需提取现金，应按照现金管理规定处理；单位定期存款必须转入其基本存款账户。 第八条销户。柜员选择“ 复核员名章。 第四章表外业务处理第一节有价单证第二十六条有价单证视同库存现金保管，按种类、面额分别开设分户，建立《重要空白凭证、有价单证登记簿》。 ...
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科目名称。四、企业向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定。企业内部管理需要的会计报表由企业自行规定。企业会计报表应按期报送当地财税机关、主管 栏内。三、本表各项目的内容和填列方法：１．“现金”项目，反映企业的库存现金。本项目应根据“现金”科目的期末余额填列。２．“银行存款”项目，反映企业 ...
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会计科目余额。1．货币资金的结转将原“经费现金”、“库存现金”科目余额合并转入新制度中的“现金”科目。将原“经费存款”、“其他存款”、“财政专户存款”科目余额 的多栏式账簿各专栏。明细账也应根据总账科目的对应关系相应调整。㈢原制度运用类有关科目内容调整如下：1．将原“经费支出”科目的“税务机构经费”和 ...
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稽核人员的职责五、检查本行及所属各行贯彻执行国家有关财经政策法令和本行会计制度和财务管理制度的执行情况，及时发现问题，分析产生的原因，提出改进意见。六、监督 ３）现金的清点：会同有关科、处负责人清点当日库存各货币的现金是否与库存簿数字相符；（４）帐实核对：检查保管品、押品、金银、有价证券及固定资产、低 ...
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