、《企业财务通则》等国家有关财经法规、制度的要求，特制订本制度。 一、业务性资金实行计划管理1．年初由财务部根据公司年度工作计划和目标，编报 必须按时收集、汇总生产经营情况等方面的有关资料，分析检查合同执行情况，为公司领导提供准确的财务信息资料和改进意见。6．财务部库存流动资金不超过________元 ...
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各省、自治区、直辖市建设银行规定。年度财务计划的内容，必须包括：流动资金计划；公司经营管理费支出计划；降低成本计划；利润计划；编制计划的文字说明。年度财务 的内容，必须包括：资金平衡表；利润表；成本表；管理费用表；流动资金表；编制决算的文字说明。第四条公司应建立自有流动资金制度。公司的自有流动资金，不 ...
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后期扶持资金，做到应收尽收，应缴尽缴。 (五)各省级电网公司如延期缴纳后期扶持资金，财政专员办除责令其按期足额缴纳外，应从滞纳之日起，按 扶持资金使用情况的绩效考评工作，建立定期通报制度，切实加大监督管理力度，确保后期扶持资金规范有效使用。 附件：1.＿＿省(自治区、直辖市)20＿＿年水库移民后期扶持 ...
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，对上述计划从技术角度提出意见。第八条财务部门会同上级公司财务部根据饭店下年的资金情况，提出资金安排计划。第九条饭店总经理召集相关部门，根据上述意见制定出 饭店管理委员会的批准。第三十条饭店财务部和上级公司财务，应按会计制度、会计核算办法和本固定资产管理规定，及时对固定资产的盘亏、盘盈、报废、毁损、转 ...
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现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。 第二章 现金支出 锁箱系统并不 一定有利。 第十一条 企业是否采用锁箱系统方法，要看节约资金带来的收益与额外支出的费用哪个更小。如果增加的费用支出比收益小， ...
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条 非生产性的特殊开支，如赞助金、会费等在福利基金列支，2000元以下由下属公司、企业经理审批，2000元以上至5000元的由总会计师审批，5000元以上由总经理 投资效益。各单位财务必须对投资的可行性报告提出评估意见，并加强对投入产出资金的管理。任何投资，均须按第六十四条审批权限规定经批准后才能投入 ...
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工作，一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。1．借款报销的审批权限1．1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理 对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日 ...
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，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1．借款报销的审批权限 1．1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理 对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之 二；三个月以上一年之内的收取资金占用费 ...
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公司的经营发展情况，为进一步加强财务管理，完善财务制度，经与财政部研究，现就有关财务问题做如下补充规定： 一、开发公司同其它单位联营，向联营单位投资的 固定资产更新改造和开发经营活动。所提折旧仍应按国家规定计缴能源交通重点建设资金。 六、以上规定中有关会计核算和会计科目设置请按财政部制定的国营城市建设 ...
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的成本、账簿等有关资料。④执行物价部门规定的商品价格和收费标准的申报、备案制度。⑤零售商业、饮食行业、服务行业等，必须按照规定明码标价。（3）物价管理的 全公司经营情况酌情审批；对一种商品损失金额超过5000元的必须上报公司总经理审批。3．物价管理的基本要求（l）企业所经营的商品（包括代销、展销商品） ...
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