，某公司当期购买原材料，货款为１５万元，增值税为２．５５万元，价款用银行转账支票支付；本期支付应付票据１０万元（不含增值税）；用银行汇票支付材料价款，收到 反映意义并不大，按净额反映更为有用。比如代客户收取或支付的款项、证券公司代收的客户证券买卖交割费和印花税、银行发放的短期贷款和吸收的活期存款等。本 ...
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支出帐户（简称支出户）。第十条过渡户，是指主管部门或二级管理单位，为代收统缴所属单位和本级预算外资金而在银行开设的专用收入存款帐户。过渡户只能发生上缴 项目（分为收费收入、基金性收入、集中收入和其它收入）和具体金额，通过银行转帐支票将资金按规定缴入中央财政专户。第十六条主管部门或二级管理单位未按本办法 ...
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。全国统一印制的商业汇票、银行汇票的凭证工本费每份均为0.28元；本票、支票的凭证工本费每份均为0.20元。其他凭证工本费标准由各省、自治区、直辖市物价部门会同人民银行分行制定，报国家计委、中国人民银行备案。 三、银行代收的邮费、电报费，按国务院价格主管部门会同邮电部核定的收费标准执行。 四、 ...
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保证金的比例，或同时要求申请人提供其他担保。申请人向银行交存保证金时，应提交支票和三联进帐单，支票作借方凭证，第一联进帐单作回单加盖转讫章交申请人，第二联进 付行)收到开证行划来款项的处理受益人开户行(含议付行)收到开证行寄来的邮划代收报单或电划的电报时，按照委托收款划回的手续处理，并办理转帐。其分录 ...
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： 按照国家规定，我局受理药品审评过程中收取的新药审评费、进口药品注册费等各项费用均属于行政事业性收费。根据财政部关于“对行政事业性收费实行单位开票、银行代收、财政统管的管理制度。”(财综字[1999]87号)的要求，经研究决定，我局决定从2000年10月1日起调整新药审评收费方式，现将有关事项通知 ...
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存入专户以外账户的行为。?(三)税款收纳、退付和缴库情况?1.当日收纳的现金、支票税款是否存在当日不存入专户的行为；采用POS机刷卡的，是否存在征收单位与 银行、国库对账不及时的行为。对开户银行没有进驻车购税征收场所，但负责代收现金税款的，征收单位必须每日与开户银行对账。?(五)票证领用、结报情况?1 ...
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、酒或其他商品。“外汇券收入户”的剩余外汇按月或季结汇并办理留成。企业代收代付的费用如寄售商品款、国际电话费等，可凭有关批件和协议向当地外汇 旅游企业“外汇券支出户”内的资金，可用于向允许收取外汇券的单位进货，并使用外汇券支票或通过银行办理结算，不得直接使用外汇券现钞，未经当地外汇管理局批准，不得兑成 ...
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下的人民币与外币的兑换。此项业务中“外币”包括外币现钞、现汇存款、外币支票、外币信用卡、旅行支票、旅行信用证等。以人民币汇价套算的两种外币的兑换应视为两 客户委托办理的贸易、非贸易项上的结算业务，包括开立进口信用证、付款保函，办理进口代收、汇出境外汇款等及售汇、付汇；通知国外开来出口信用证、保函，办理 ...
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提交经信贷部门审查同意的“清欠汇款处理清单”(同城的注明同城字样)，并填写签发支票，凭证或在用途栏注明“清欠汇款”(同城注明“清欠款项”)字样，交开户银行。付款企业 延付的应将托收凭证第三、四联作电汇付款凭证的附件，并销记定期代收结算凭证登记簿或到期未收登记簿。 4．未在人民银行开户的专业银行基层机构 ...
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代理银行将所收款项缴入财政专户。三是资金归集。代理银行每日将各分散网点代收的资金实时归集到财政部门指定的财政专户。四是信息反馈。代理银行根据有关规定 一是国家修订和制定相关法律法规和管理办法，特别是对改革中新出现的关于国库支票管理、国库存款计息、代理银行手续费等问题出台新办法之后，我市将相应贯彻执行； ...
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