夜间值班制度七、财务票据管理制度八、工作目标考核奖惩细则一、五项禁令1．严禁弄虚作假乱收费。?2．严禁收受管理服务对象的现金、礼品、有价证券或由其报销各种费用 帐帐相符，做到手续完备，内容具体，数字准确，帐目清楚，按时报帐。?2．库存现金不能超过限额，少量现金必须在每天下班时，放入保险柜，大量现金及时 ...
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收（付）款手续，经各级主管人员核章后连同传票一并保管。（2）每日库存现金，须与“现金库存表”所载金额相符，如有不符时应立即报告主管，并应于当日查明不符缘由 。3．金库：（1）金库内外门应备正副钥匙各一副，内门正钥匙由出纳员负责管理使用，外门正钥匙由经理或指定副经理掌管，非两者不得启闭金库，内外门副钥匙 ...
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和合法的单据。严禁坐支流用，以借据顶替库存现金。(二十五)企业应当建立健全物资采购、验收、保管、领发、盘点等责任制度，保证完整无缺，不霉烂变质。物资 出渔率，提高产品质量，增加收入。2.建立、健全材料、费用和劳动消耗的定额管理制度。要使材料、费用和劳动的实际消耗尽快达到本企业历史最好水平，没有定额的要 ...
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企业报送报表、资料。银行需要了解情况，应当自己深入企业进行调查。三、加强现金管理，改进监督工资基金支付的办法。(一)对手工业合作社、合作商店和城市社办 共减少统计报表百分之四十六点二，减少电讯报表项目百分之四十点一。改革会计制度是银行规章制度改革的一个重要方面，由于技术性问题较多，拟召开专业会议研究 ...
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款项、存货等。第十二条地勘单位应遵守国家有关现金管理、银行结算的规定，建立健全现金及各种存款的内部控制制度。第十三条其他货币资金包括外埠存款、银行本票存款 ，冲减管理费用。第十六条存货包括各种材料、管材、产成品、库存商品、在产品等。未完社会地勘工作和自筹地勘工作，也视作存货第十七条存货按照实际成本计价 ...
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款项、存货等。第十二条地勘单位应遵守国家有关现金管理、银行结算的规定，建立健全现金及各种存款的内部控制制度。第十三条其他货币资金包括外埠存款、银行本票存款 ，冲减管理费用。第十六条存货包括各种材料、管材、产成品、库存商品、在产品等。未完社会地勘工作和自筹地勘工作，也视作存货第十七条存货按照实际成本计价 ...
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制度改革的顺利进行，根据杭州市人民政府办公厅转发的《杭州市财政国库管理制度改革方案》（杭政办发[2007]320号）以及有关法律法规的规定，制定本办法。第二条 本 ； （五）定期向市财政局报送国库单一账户的支出和现金情况，与市财政局核对国库单一账户的库存余额，确保数字一致； （六）配合市财政局开发市级 ...
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；（十）其他收入。第十一条村集体经济组织应当依照国务院《现金管理暂行条例》的有关规定，建立健全资金管理制度。关联法规：国务院部委规章（1）条第十二条村集体经济 收入现金不入账；（五）挤占、挪用、私存公款；（六）库存现金超过规定限额。第四章提留费和统筹费管理第十九条村集体经济组织提取提留费的标准，以村为 ...
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；（十）其他收入。第十一条村集体经济组织应当依照国务院《现金管理暂行条例》的有关规定，建立健全资金管理制度。关联法规：国务院部委规章（1）条第十二条村集体经济 收入现金不入账；（五）挤占、挪用、私存公款；（六）库存现金超过规定限额。第四章提留费和统筹费管理第十九条村集体经济组织提取提留费的标准，以村为 ...
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帐实相符。建立健全材料和低值易耗品购买、验收、进出库、保管等管理制度，尽可能降低库存和消耗。妥善使用、保管各项财产物资，如有遗失或损坏，应照价 资金(往来资金)、周转金、专用基金和有价证券等的管理。各单位要严格执行国家有关现金管理及银行结算的规定，严禁公款私存和坐支现金。对个人的借款，仅限于预借差旅费 ...
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