全国银行间同业拆借市场成员资格的批准文件复印件；(六)内部风险控制与财务管理制度说明；(七)经注册会计师审计的近两个会计年度的资产负债表、损益表、现金 9-3主承销商、承销团成员，信用评级机构、律师、注册会计师等及其所在机构的从业资格证书(如有)复印件(该复印件需由该机构盖章确认附：短期融资券信息披露 ...
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条 本联社遵守国家法律、法规和金融方针政策，依法接受中国人民银行的监督管理，遵守行业统一的业务管理制度。第二章 注册资本第六条 本联社注册资本为人民币 参加资金市场，为社员社融通资金；(三)办理或代理社员社的资金清算和结算业务；(四)组织做好现金供应和回笼；(五)组织经验交流和对外交往，提供各种信息 ...
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委托贷款及委托投资；(八)有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；(九)承销成员单位的企业债券；(十)对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；(十一 十七条 财务公司应按照中国人民银行的规定，制定本公司的业务规则，建立、健全本公司的业务管理、现金管理和安全防范制度。第二十八条 财务公司应 ...
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占款）旬末平均余额之比全系统不得超过８％。（四）备付金比例：在中央银行存款加库存现金日平均余额与各项存款日平均余额之比，全系统总体控制在５％以上。各 。原因有两点：一是现代商业银行的管理往往不集中体现在某一个方案或办法中，而大多散在国家监管银行的种种法规和银行的各种内部制度规章中。并且，由于每个银行 ...
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第五条本联社遵守国家法律、法规和金融方针政策，依法接受中国人民银行的监督管理，遵守行业统一的业务管理制度。第二章注册资本第六条本联社注册资本为人民币万元，由 资金市场，为社员社融通资金；（三）办理或代理社员社的资金清算和结算业务；（四）组织做好现金供应和回笼；（五）组织经验交流和对外交往，提供各种信息 ...
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的公司，也按本规定执行。第三条母公司及其子公司的财务管理原则是：建立健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状况，依法计算和缴纳国家税收 和监督，严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》，在规定的范围内使用现金，要严禁以任何名义和借口将公款私存，严禁企业出租或出借银行帐户。母公司要经常 ...
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，应进行定性描述。（一）分析可能存在的信贷风险，尤其要分析目前的贷款组合、客户集中性风险、银行的贷款准备金制度及目前准备金水平。（二）分析可能 初始投资成本累计权益期末数公司数投资额增减额调整增减额工业商业金融房地产其他有控股基金管理公司的，须单独披露公司名称和当期收益情况。３、按行业列示期末联营投资 ...
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的同时，努力增加短期贷款。增加高质量证券资产的比重，保持同业往来、备付金存款和库存现金的适当比重；逐步提高抵押担保贷款和票据贴现比重，降低信用放款 的需要，首先在国际金融业务系统试行符合现代化商业银行经营原则的管理制度，为全行深化改革积累经验。（１８）积极拓展房地产金融业务。巩固和发展政策性房地产信贷 ...
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的供应和回笼工作，县联社要建立现金库，直接负责对信用社的现金押运和解付工作。县联社要指导信用社用足用好资金，做好辖内信用社资金头寸匡算，搞好资金 集体领导制度，重大问题必须集体研究，避免个人独断专行。要发挥基层信用社及联社理事会、监事会对联社工作人员的监督制约作用。县联社要自觉接受人民银行的监督管理， ...
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十一条企业应执行国家现金管理制度：库存现金不得超过规定的限额；出纳人员不得以“白条”抵充库存现金；大宗经营支出，要通过银行（信用社）进行转帐结算 及时转作“投资基金－－企业积累基金”。（二）福利基金。主要用于企业人员的医药费、计划生育和独生子女保健费、生活困难补助费，以及食堂、托儿所、医务室等福利部门 ...
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