化解金融风险，确保资金与财产安全。 第三条农业发展银行的会计工作，实行“统一领导，分级管理”的原则，会计制度的制定与管理权集中在总行和省级分行（含计划单列市 制必须做到要素齐全，内容真实，字迹清晰、工整，并符合下列要求：一、签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写；单联式凭证应用碳素墨水或者蓝黑墨水钢笔书写； ...
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＊＊准备金存款收入：6010发行基金（二）商业银行向人民银行支取现金的核算商业银行向人民银行支取现金应填写现金支票，经人民银行会计部门审核记账，并填制发行基金往来科目 （二）错账与错报发行、回笼数字的冲正发生错账，按中国人民银行会计制度和货币发行管理信息系统的规定冲正。如系发行、回笼数错，应先用负数将 ...
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单位和个人，必须遵守国家的法律、政策和银行的结算制度。第四条中国人民银行南京分行是本规定的主管机关。各单位应做好转帐支票的管理工作，各专业银行应加强 第十六条一贯对工作认真负责，严格执行本规定，成绩显著的；发现窃取转帐支票进行违法犯罪活动，勇于揭发检举的；报案及时，或当场扭获犯罪分子，对破案作出贡献的 ...
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为1 000元。结算起点的调整，由中国人民银行确定，报国务院备案。 第五条 超过使用现金限额的部分，应当以支票或者银行本票支付；确需全额支付现金的，经 现金盘点报告表”中注明或做出必要的调整。 第六章 现金预算制度 第十四条 现金预算是良好现金流量管理的一个非常重要的部分。现金预算要做好以下几个方面： ...
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年银行机构改革以后，国家金库北京市分库的各项业务由市人民银行国库处直接办理，并负责指导管理本市各区县支库、经收处的库款收纳、报解入库、支拨和 ，开户银行应负责税款的审核和收纳，审核无误后，在缴款书各联加盖“外汇券支票收讫”或“外汇券现钞收讫”戳记，外汇额度上交国家，然后以人民币资金将税款划转指定支库。 ...
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年银行机构改革以后，国家金库北京市分库的各项业务由市人民银行国库处直接办理，并负责指导管理本市各区县支库、经收处的库款收纳、报解入库、支拨和 ，开户银行应负责税款的审核和收纳，审核无误后，在缴款书各联加盖“外汇券支票收讫”或“外汇券现钞收讫”戳记，外汇额度上交国家，然后以人民币资金将税款划转指定支库。 ...
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银行会计科目、账户以及台账信息中取得。四、各商业银行要按本制度的要求定期向中国人民银行报送本币及外币中间业务统计数据。有关统计指标名称、指标编码 ，以计算机通讯方式，将电子文件独立发送至人民银行统计部门，通讯文件命名规则、文件结构及通讯方式与“金融统计监测管理信息系统”的要求一致。通讯文件报送频度为“ ...
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银行要停止对该单位的收购贷款；对不实行专户管理的地区和专业银行，人民银行一律停止对该地区和专业银行的再贷款。2.对收购企业调销回笼货款等收购资金不 的核算财政拨付收购企业弥补亏损的款项，应采用汇兑结算方式(同城使用转帐支票)，通过人民银行联行和专业银行专用存款帐户逐级下拨到基层收购企业。汇出地人民银行 ...
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为防止银行资金违规流入股市，目前商业银行不能开办代理股票买卖业务。四、商业银行要加强风险管理，建立中间业务定期报告制度。人民银行各级监管部门应充分认识中间业务中存在的 支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。４．支票是出票人签发的、委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人 ...
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负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。 第二章 总公司资金计划控制第四条 总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“ 信用卡的城市例外）。 第四章 银行收支结算管理第十三条 根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在 ...
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