，从而在立法上防止财政透支；（2）第23条规定由人民银行代理国库， 从而排除了财政部利用国库收支来控制人民银行的可能性；（3）第37 条规定人民银行实行 主任、一名经贸委副主任、一名财政部副部长、外汇管理局局长、证监会主席、国有独资商业银行两名行长、一名金融专家构成的。其中除金融专家外，其余十名代表在 ...
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中，由财政部确定的、具体办理财政性资金支付业务的商业银行，下同)签发支付指令，代理银行根据支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人(即商品或 高效、安全地办理零余额账户、预算外资金专户及特设专户的财政性资金支付、清算业务。根据账户管理规定，严格按照财政部的支付指令和财政授权额度支付资金，不得 ...
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执行机构的内部监督制约机制，定期对财政支付执行机构的相关业务进行内部审计；人民银行国库部门要加强对代理财政制度清算业务的商业银行的监督，充分发挥中央银行 转发省监察厅、省财政厅、人行兰州中心支行、省审计厅关于清理整顿机关事业单位银行账户的意见的通知》精神，抓住机遇，认真清理整顿涉及财政性资金的各类专户 ...
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零余额账户和预算外资金财政专户，财政部在商业银行为预算单位开设的预算单位零余额账户和特设专户。上述账户体系中国库单一账户和预算外资金财政专户按专用存款账户 遵循准确、及时、安全的原则。第五条代理银行是具体办理财政性资金支付与清算业务的商业银行。代理银行通过中国人民银行和本行的资金汇划系统，根据支付方式 ...
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支付到收款人账户。第八条代理银行是指市财政局通过招标确定的，负责具体办理财政国库管理制度改革试点中财政性资金支付业务的商业银行。第九条部门和 国库单一账户体系图2.财政直接支付程序图3.财政授权支付程序图4.财政授权支付银行开户情况汇总申请表5.预算单位资金拨款印鉴卡6.基层预算单位用款计划表7.预算 ...
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。第五条开设财政零余额账户。财政部门在商业银行开设，用于记录、核算及反映财政性资金直接支付数，当天营业终了前与国库单一账户、财政支付账户进行划款清算。 参与代理银行的选择、考核工作。（二）指导代理银行办理财政性资金的支付、清算业务，及时向代理银行下达授权支付用款计划。（三）对预算单位支付核算等相关业务 ...
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银行各分支行、营业管理部将该办法转发辖区内各城市商业银行和城乡信用社。附：中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法第一章总则第一条为适应财政国库 及时、准确的原则。第五条具体办理财政资金支付与清算业务的商业银行为代理银行。代理银行通过中国人民银行和本行的资金汇划系统，根据支付方式和支付地点 ...
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的通知》(琼财库(2002)1037号)停止执行。二○○六年六月二十八日海南省本级财政国库管理制度改革资金支付管理办法第一章 总 则第一条 为加强财政性资金的管理与 。第六条 本办法中，代理银行是指具体办理财政性资金集中支付与清算业务的商业银行；清算银行是指办理国库集中支付清算业务的开户银行，包括人民 ...
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支付清算往来账户，并将支付清算往来账户余额下载至相应的中国人民银行分支行会计营业部门和国库部门核对。第六章 纪 律 与 责 任第六十五条 小额 参与者收到清单后，通过人民银行当地分支行或签订代理协议的商业银行将汇费转入中国人民银行营业管理部，由中国人民银行营业管理部通过单边业务转入NPC 收费专户。2 ...
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数。 四、相关部门的职责(一) 财政部门的职责1、负责管理和监督财政国库管理制度改革试点的实施，组织制定有关规章制度;2、审核办理预算单位各类账户开设 执行机构的内部监督制约机制，定期对财政支付执行机构的相关业务进行内部审计;人民银行国库部门要加强对代理财政资金清算业务的商业银行的监督，充分发挥中央 ...
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