”。然后，根据“现金科目结帐单”的收付数填制现金科目日结单，根据昨日库存余额，加减本日发生额，结出本日余额。③根据有价单证和重要空白凭证的收入、付出方表 存款至××户贷：营业外收入至其他收入户四、转入不动户以后，如储户持原存款凭证取款或要求续存时，经办人员应认真审查，核对无误后一次补计利息，不计复息， ...
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银行退回汇出银行转交汇款人。第十三条在银行开立存款户的收款人或被背书人受理汇票后，在汇票背面加盖业务用章，连同汇款解讫通知、进帐单送交开户银行办理转帐。 委托书。票汇委托书一式三联：第一联存根，第二联支款凭证，第三联收入凭证。交现金办理票汇结算的，第二联注销。汇出行受理时，应当认真审查委托书的内容是否 ...
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核算操作。会计员根据信贷部门填写《分割单》（双线以下部分），填制特种转账凭证或由企业签发转账支票，从粮油或棉花企业基本存款账户中进行资金划转，《分割单》 的，参照汇票超过付款期限全额付款手续操作，并按照汇兑结算方式和银行汇票的规定在信（电）汇凭证或银行汇票上填明“现金”字样。（2）汇票有多余款的，应将 ...
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内容（如为异地卡，经办人员还应填写发卡行联行行号），并将现金送交银行办理交存手续。在ＡＴＭ上存款以银行点核数为准。第四十二条持卡人在银行支取现金时 当天退货金额大于收单累计金额，或根据与特约单位签订的协议，特约单位还可开出转帐支票办理退货款的转帐结算。信用卡部收到支票后办理进帐，根据要求办理持卡人该笔 ...
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等各环节的原始记录工作；规范各种原始凭证的格式、内容和填制方法、签署、传递汇集、反馈的要求，保证原始记录的真实、完整、正确、及时，健全财务核算资料。２ 还必须报经总部审核批准。（７）发生的银行结算业务，要及时逐项登记银行存款日记帐，定期与银行对帐单进行核对，并编制银行存款余额调节表，使企业和银行之间的 ...
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银行本票后，应根据发票帐单等有关凭证，借记“材料采购”科目，贷记本科目。企业因本票超过付款期等原因而要求退款时，应填制进帐单一式两联，连同本票 不作会计分录；待办理结算手续后，再根据所付金额或发票帐单的应付金额，借记本科目，贷记“银行存款”“现金”“应付票据”等科目。３．企业已经预付货款的材料验收入库 ...
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帐册的各种代用符号。以及单据审核签署、传递、汇集、反馈和保管的要求，确保各项凭证、帐册的真实、完整、正确、清晰、及时，健全财务核算资料。2、制定财产 1、制定现金和其他流动资产管理制度。应根据国家统一的规定，结合企业的实际情况，对现金、黄金、在中国人民银行存款、存放同业、同业借款及到期日在三个月以内的 ...
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兑付银行必须在信、电汇凭证或银行汇票上加盖“转汇”戳记。已转汇的银行汇票，必须全额兑付。十四、汇款人因银行汇票超过付款期或其他原因要求退款时，可持银行 银行印章，连同进帐单送交开户银行办理转帐。十一，未在银行开立帐户的收款人，凭具有“现金”字样的银行本票向银行支取现金，应在银行本票背面签字或盖章，并向 ...
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时、逐笔记载。除记载记帐日期、凭证号码外，还要在摘要栏内简要记载交款或取款单位名称、款项来源或用途等，尽量配合现金项目分类要求，对外营业终了后， 附件、决算分析资料)和各级国库年度对帐单(包括代替年度对帐单的第四季度季报或12月份月报)；(二)本身及汇总全辖的全国银行统一会计报表年报；(三)信贷基金帐 ...
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帐册的各种代用符号。以及单据审核签署、传递、汇集、反馈和保管的要求，确保各项凭证、帐册的真实、完整、正确、清晰、及时，健全财务核算资料。２、制定财产 １、制定现金和其他流动资产管理制度。应根据国家统一的规定，结合企业的实际情况，对现金、黄金、在中国人民银行存款、存放同业、同业借款及到期日在三个月以内的 ...
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