明细账。总账的余额必须和各明细账余额相符。如发现账账不符，应查明原因，及时处理。总账报表人员要熟悉其他岗位核算人员所应掌握的知识，熟悉本企业会计核算 。3．每月终了，要根据总账和有关明细账的记录编制资产负债表。财务状况变动表及其他分管的报表。会计报表要互相核对，有对应关系的数字必须保持一致。核对无误后 ...
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工会经费，并按规定上缴工会经费。 第十二条 对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册、登记编号，按照《会计 掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。第十六条 督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负直接责任。第十七条 定期组织所属部门 ...
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为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度：一、总原则1.司各员工 7.仓库保管人员必须立即登记材料数量式账户，月底抽查材料实物与账存是否相符。8.财务部门必须建立材料数量金额式二级账控制，修理配件零星物料建立金额式二级账控制， ...
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企业的财会规章制度，并负责贯彻实施；2．组织建立会计人员岗位责任制，对会计人员进行考核；3．组织编制企业的财务成本计划、成本计划的完成情况进行分析；4 组织财会人员学习政治、学习业务技术、学习现代化管理方法，不断提高财会人员的素质和财务管理水平；8．参加生产经营管理会议，参与经营决策，当好领导的参谋和 ...
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科长汇报。5．负责指导审核人员的有关业务。6．负责与出纳及时对帐。7．按照财务管理的有关规定，及时清理往来款项，催报并打印“应收及暂付款”催款单。8． 有关部门及个人进行核对。10．及时将复核无误后的所有凭证转交会计档案管理人员。11．妥善保管好银行预留的财务专用印鉴章。12．完成科长交办的其他工作。...
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专题分析。重点要对企业的偿债能力、营运能力和盈利能力进行分析。要针对影响企业财务状况的重大问题，会同有关人员深人实际调查研究，找出存在的问题和原因， 企业财务收支情况和生产经营成果，连同会计报表一并上报。年度财务情况说明书要全面详细；季度财务情况说明书要有重点地作扼要说明。月份中间如有重大问题，也应在 ...
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第十三条 现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。第十四条 对违反财经纪律和不符合公司财务制度的单据有权拒付。第十五条 严格执行国家 按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并定期核对备用金。第十七条 严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事情。...
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及损益的影响，决定采取何种固定资产折旧方法；3．分析不同的提取坏账准备的方法对企业财务状况及损益的影响，决定采取何种坏账准备提取标准；4．对会计账务处理中采取的会计政策进行检查与监督。...
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；八、发卡机构交办的其他工作。第十一条帐户下放式业务延伸地职能部门的职责除异地发卡机构间的授权和止付业务通过管辖发卡机构中转办理外，其他工作职责与 大额索授权业务应分级管理，加编授权密码，及时划转保证金，不得超限额授权。二、加强岗位管理，对于记帐与复核、系统管理与一般业务处理、前台与事后监督、打卡与 ...
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部门名称：监事会 对谁负责：对董事会负责主要职责：1．检查公司的业务、财务状况，查阅账簿和其它会计资料，并有权要求执行公司业务的董事和总经理报告 ，要求董事和经理予以纠正；4．核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问可以以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审 ...
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