会计人员不得兼管出纳工作。2．出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行存款的收付款业务；负责登记现金 墨水填写，字迹要清晰，数额要正确，大小写金额必须一致，不得涂改。填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。2．酒店购买商品、原材料或享受劳务供 ...
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才能填制记账凭证，据以记账；（5）财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补，涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔， 妥善保存，不得销毁废弃。（二）货币资金管理制度（1）严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格 ...
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账目清楚，按期报账。（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司 的其他工作。第六条 出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不 ...
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、核算、分析和考核。按照经济核算原则，定期检查、分析公司成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。3.2.3核算企业产品成本， 现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。3.4.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。3.4.3认真执行现金管理制度。3.4. ...
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交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金 ，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过__________元或现金收入超过__________元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关 ...
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限额的规定，尚未核定库存限额或原限额偏低的，应主动向开户银行申请核定或调整。 五、一切不符合现金管理制度的现金收支活动，必须立即停止。 六、单位销货款收入 并向银行如实报送。 七、任何单位不准开出或收进购货证等类似的变相货款；不准以任何票券代替人民币流通。 八、今年十一月底前，凡各单位经过自查，发现 ...
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管理。各金融机构特别是城市合作银行和城乡信用社要积极创造条件，为个体工商户提供便捷的转账结算服务。 二、加强企事业单位的现金管理 1997年9月底以前，各银行对 要认真督促开户单位将超过限额的现金及时送存银行。对一些现金收入较多的单位，金融机构要实行上门收款和非营业时间收款制度。金融机构对单位库存现金 ...
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，禁止多提或者少提应付利息。第十五条金融机构支付金融机构往来利息支出，包括向人民银行借入资金、办理再贴现业务、同业往来和其他金融机构借入资金的 二条金融机构应当严格执行国家有关现金管理制度，加强现金管理，控制现金使用，做到库存现金账面余额与库存金额相符。禁止用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金、 ...
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票据法》等相关的结算管理制度。 3．作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐 由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。 2．其他 ...
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公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第五条 财务总监负责组织本公司的下列工作；1．协助公司首席执行官编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案， 其他工作。第七条 出纳的主要工作职责是：1．认真执行现金管理制度；2．严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵 ...
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