某单位负责人与朱某商定，由朱某负责单位进出口货物报关工作，并从代理报关所得利润中提取一部分作为备用金，用于报关业务的公关费用与朱某个人奖金。后朱某从单位备用金帐户共借支40万元，到单位停业前，朱某未拿回任何费用单据来冲帐，而是与负责人串通以香港某公司的一张虚有的40万元进帐单冲抵了此笔 ...
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c）单位价格在__________元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。 d）各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。 4．费用报销单据的保管 a）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。 b）所有报销的费用单据,由 ...
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，若当事人所短部分、以挪用公款加罚所短金额________%并在当月工资中扣除。备用金只对项目经理指定的材料员预借、并由项目经理签批后借支、每次借金额 编制签批完毕，每月____号按时发放上月工资。项目部除了给材料员、灶管员借备用金外、给其他人员不得私自借款，特殊情况需要借款、须经公司经理签批。 二十 ...
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的要求严格分工，分别保管，出纳人员不得兼管。5．公司员工因公出差暂借的备用金，必须在出差回本单位后______日内办理报销手续，不得以任何形式拖延报销或延期交回多余的备用金，将公款移作他用，特殊情况由单位领导同意并说明原因后报财务部批准。6．其他货币资金由财务部根据需要设置明细账和相应的台账 ...
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但单位当天留存过夜的库存现金数额不得超过库存现金限额。单位向开户银行领取零星现金时，在现金支票用途栏应注明“备用金”字样，不属于备用金范围需要的现金，应另开现金支票领取。单位收入的现金不得作为库存现金留存，应于当日送存银行。...
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12．抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅；13．做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金；14．不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符；15．严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并 ...
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存在的问题，及时向领导提出建议，促使企业不断提高管理水平；20．每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金；21．保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管企业的一切账册、报表凭证和原始单据；22．负责本部门职工的 ...
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第五条 一般零星购物借款限额为元（如2000元），驾驶员、采购主管可领取定额借款（备用金），定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。第六条 对个人临时性借款：1．一般 2．对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后5天内报销；3．对领用备用金的部门、个人、定期（不定期）报销；4．对个人借款，最长不超过2个月 ...
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，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线；（2）做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。①建立健全现金账目，做到日清月结，钱账相符，杜绝白条抵库或账外现金，禁止私立“小金库”； ...
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，保证双方账账核对一致。 2．其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。 3．应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与 ...
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