10日内报送市公路桥梁开发建设总公司和市财政局。第七条工程款项支付不能用现金支付，必须通过银行转帐结算。财务人员不能将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算；不能签发空头支票；不能将支票转让给其他单位使用；作废的支票应当及时送回开户银行注销。市会计核算中心 ...
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并由填制人和审核人员签名盖章。第二十四条集体经济组织应当按规定设置现金日记账、银行存款日记账、总分类账、明细分类账和各种必要的辅助账簿。手工记账时，现金 。支付款项的印章应当由两人以上分别保管，不准出租出借银行账户，不准签发空头支票和远期支票，不得套取银行信用。第三十五条因公事暂借款，必须由会计填写借 ...
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必须由本人或其授权的人员保管，财务专用章和个人名章必须分别保管。第五条银行结算票据的使用必须以实际发生的经济业务为依据，以按规定审批权限办理完整审批手续为条件，严禁违规擅自开具银行结算票据。第六条直属事业单位一律不得提供、使用空白支票，禁止签发空头支票。第七条直属事业单位签发的支票由于对方 ...
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划清资金渠道，将预算内资金和预算外资金，事业费和基本建设资金，严格划分清楚，分别在银行开户存储，分别设帐核算，不得互相挪用。 ?第二十六条对库存现金和银行 。 二、各单位应严格按照国家规定办理银行开户和收支事宜，不得出借、出租收户，不得签发空头支票，不得随便签发空白支票。银行存款的收入和支出应序时逐笔 ...
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必须划清资金渠道，将预算内资金和预算外资金，事业费和基本建设资金严格划分清楚。分别在银行开户存储，分别设帐核算，不得互相挪用。第二十九条对库存现金和银行支票 。二、各单位应严格按照国家规定办理银行开户的收支事宜，不得出借、出租帐户，不得签发空头支票，不得随便签发空白支票。银行存款的收入和支出应序时逐笔 ...
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各级铁道结算中心（以下简称结算中心）的经营管理行为，促进结算中心发展，依据中国人民银行、铁道部《关于加强铁道结算中心管理的通知》（银发〔１９９８〕５２６号），制定 严格遵守联网结算办法（办法另定）的规定，不准出租、出借帐户；不准签发空头支票和远期支票；谁的钱进谁的帐；中心不垫款；不准套取结算中心信用。 ...
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可进入流通领域但还未进入流通领域的资金。(五)货币资金，包括现金(人民币、外汇券)、银行存款和其他货币资金。(六)结算资金，包括各种应收应付结算款项等(如发出商品) 时间和用途，不准签发无收款人无用途的空白支票和空头支票。支票使用后，要及时向财会部门报销，企业的银行帐号不准借给外单位和个人使用。企业的 ...
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支出。第十八条 水利工程管理单位，必须严格执行国家现金管理制度。库存现金不得超过银行规定的限额。现金开支的范围，一般只能用于支付职工工资、医药费、办公费、旅差费和 银行存款的收、支和结存情况，不得签发空头支票。银行存款的收入和支出，应序时逐笔登记入帐，定期与开户银行的对帐单逐笔核对。第二十条 各种应收 ...
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10日内报送市公路桥梁开发建设总公司和市财政局。第七条工程款项支付不能用现金支付，必须通过银行转帐结算。财务人员不能将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算；不能签发空头支票；不能将支票转让给其他单位使用；作废的支票应当及时送回开户银行注销。市会计核算中心 ...
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必须划清资金渠道，将预算内资金和预算外资金，事业费和基本建设资金严格划分清楚。分别在银行开户存储，分别设帐核算，不得互相挪用。第二十九条对库存现金和银行支票 。二、各单位应严格按照国家规定办理银行开户的收支事宜，不得出借、出租帐户，不得签发空头支票，不得随便签发空白支票。银行存款的收入和支出应序时逐笔 ...
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