资金和各项基金上缴财政专户或国库（实行票款分离的除外）以及财政核拨资金统一通过市建委银行帐户核算，应当上缴财政专户或国库的收入，应按规定及时上缴。第十七条 范围内使用，不准出租、出借或转让。（二）银行帐户必须有足够的资金保证，不准签发空头支票、远期支票。预留银行印鉴应实行双控管理。（三）空白支票要妥善 ...
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银行开设现金结算户，支取现金。不得以存折代替支票账户。不得签发空头支票、远期支票，不得出租、出借账户，不得套取银行信用。第三十七条农村社区集体经济组织必须严格执行《现金管理暂行条例》，建立健全现金和银行存款内部控制制度，严格执行账款分别管理制度。配备现金出纳员，非现金出纳员不得管理现金，现金 ...
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导航公司开具了一张转帐支票。然而当韦红亚拿着支票去银行办理转帐时才发现是一张空头支票，根本无法兑现。时至今日，畅通导航公司一直拒不支付上述欠款，故 请求：1、请求判令畅通导航公司支付欠款本金17 180元及逾期付款利息损失（按银行同期贷款利率计算，自2009年12月25日至实际支付之日止）；2、本案 ...
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元。嗣后，昊×公司在支票的有效期内未将金额为248600元的转账支票存入银行承兑，致使该支票过期。昊×公司要求××钢公司更换支票，××钢公司于2006年12 昊×公司在抗辩理由中提出××钢公司给昊×公司开具的支票系空头支票，未能在2007年1月7日前存入银行，因此双方原抵房协议及商品房买卖合同应解除， ...
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的凭证顶替库存现金. C. 控制签发空白支票,不签发空头支票.并设有签发登记制度,认真办理 D. 严格按照现金管理暂行条列.和银行结算制度的规定,根据审核人员审核签章的收 银行核定的坐支范围的限额坐支现金。 I． 对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得 ...
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第三十八条 集体经济组织要严格执行国务院有关现金管理规定，集体款项必须存入开设的银行账户，不准以白条抵库，不准坐支，不准挪用，不准公款私存，库存过夜 款项的印章应当由两人以上分别保管，不准出租出借银行账户，不准签发空头支票和远期支票，不得套取银行信用。集体经济组织银行账户的开设和撤销应经镇（街道）农村 ...
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印刷存入了23万元现金的字样。2007年3月，当不知隐情的王某拿着存折去银行取款时，工作人员发现计算机资料和凭证现世没有存折纪录的23万元，于是报警，事情败露。 票据而使用的；（2）误将他人票据、自己失效票据使用的；（3）误签空头支票或无效支票的；（4）因过失将本票、汇票作错误记载的。王某不具备“明知 ...
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2.8妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。3.2.9负责核对银行未达帐项。3.2.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。3.3往来 的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。3.4.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。3.4.3认真执行现金管理制度。3.4.4严格执行库存现金 ...
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支票、转帐支票3种。现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为 或次日即可入账，而使用现金支票当时即可取得现金。所谓可靠，是指银行严禁签发空头支票，各单位必须在银行存款余额内才能签发支票，因而收款人凭支票就能取得款项， ...
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表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种 ...
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