现钞、现汇存款、外币支票、外币信用卡、旅行支票、旅行信用证等。以人民币汇价套算的两种外币的兑换应视为两次外币兑换。银行办理此项业务应遵守非贸易 以外的外币有价证券包括外汇债券、外汇票据等。发行股票以外的外币有价证券：是指银行作为发行人在境内、外证券市场发行股票以外的外币有价证券。代理发行股票以外的外币 ...
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。企业通过各种渠道自行筹集用于清欠的资金，转入“清欠专用存款”帐户。 4．专业银行使用自己的资金对企业贷款和企业自行筹措的资金，用于清欠的，应定期最长 清单”(同城的注明同城字样)，并填写签发支票，凭证或在用途栏注明“清欠汇款”(同城注明“清欠款项”)字样，交开户银行。付款企业偿付的欠人货款如属于正在 ...
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张└──────┴──────┴─────────┘会计出纳复核记帐17.5×7.5公分白纸红色油墨附式３:中国人民建设银行转帐借方传票┌─────┐│传票│年月日│编号│└─────┘(借)(对方科目)┌──────┬───────┬────────┐│户名或帐号│摘要│金(百亿位)额│附 ...
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保险柜，必须使用总、分行指定的工厂（分行指定的工厂应报经总行同意）生产的银行专用金库门、库门锁和保险柜。分行出纳管理部门要建立金库管理档案，详细记载所 由管库员提出需提取的现金数额，出纳人员据以填写“现金支票”，出纳负责人和主管行长共同审核批准，送会计部门审核，加盖预留人民银行印章，交提款人到人民银行 ...
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中央财政拨存资金１０３中央财政贴息资金２０１金融债券资金２０３其他债券资金２０５向中央银行借款２０７境外商业借款２０９外国政府借款２１１国际金融组织借款２１３买方信贷借款３０１单位 收方，出库时登记付方。０３１重要空白凭证反映本行未使用的现金支票、转帐支票等实际库存数。按种类设户，进库时登记收方，出库 ...
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给予警告、通报批评、直至停止其向收款人签发支票。第九条收款单位对同一付款单位发货托收累计三次收不回货款的，银行应暂停其向该付款单位办理托收；付款单位 开除公职的处分，并追究上级行领导的责任。第二十五条私自利用结算骗取客户或银行资金以及进行其他违法活动，构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任；未构成犯罪的， ...
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严重。为了贯彻落实中共中央六号文件和全国金融工作会议精神，维护正常的结算秩序，增强银行的宏观调控能力，促进经济快速健康发展，现对整顿结算秩序，扩大转帐结算通知 银行开立帐户提供方便，对具备条件的个体工商户和个人要推行使用转帐支票、银行汇票和其它转帐结算方式；对未在银行开立帐户的个体工商户和个人，银行也 ...
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。四、对特约单位手续费费率的规定各发卡机构应根据当地的实际情况，同时按照中国人民银行规定的人民币信用卡业务不同行业最低回扣比率，参照以下标准向特约单位收取手续费。（一）饮食 有关科目）贷：２６２１暂收款项－－其他应付款－－有关分户（２）以转帐支票存款和支付年费的，须由客户加填两联进帐单，加盖转讫章后， ...
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业务和金融服务来获得手续费和佣金收入的各项业务。８０年代以来，国际上商业银行的中间业务发展迅猛，已经由传统的结算、信用证、票据承兑等发展成为包括信托 结算和支付手段方面的新业务，如“未在银行开户的私人汇款业务”；“代售代兑旅行支票”；大中城市行要逐步推广“个人支票”业务；推广代客外汇买卖业务和代理制单 ...
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十一条发卡中心必须建立严格的档案资料采集、审查、保管制度，对持卡人、特约单位和银行网点等应建立比较全面的档案，专门保管，对客户申请表、担保情况及持卡人购物消费和 ，或根据与特约单位签订的协议，特约单位还可开出转帐支票办理退货款的转帐结算。信用卡部收到支票后办理进帐，根据要求办理持卡人该笔交易的冲正。第 ...
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