为加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平，根据《中华人民共和国会计法》有关规定，参照《国家会计基础工作规范》条例标准，结合《企业会计制度》 ．出纳（1）遵守公司员工守则和财务管理制度；（2）管理好公司的现金收付，银行存款的存取，保管现金，有价证券，银行支票等；（3）及时追收企业各种 ...
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、电、煤气费、学费等费用。 （二）全面开办银行本票业务。人民银行分支机构要根据统一的支付结算制度制定本辖区的银行本票实施细则，并组织辖区内的各银行推广 和购买理财产品等业务。 六、加强对支付结算业务的监督管理 人民银行各分支机构要加强对支付结算业务的管理，特别是对本通知的贯彻实施情况进行监督检查，接受 ...
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是国家预算执行工作的重要组成部分，是办理国家预算收支的重要基础工作。组织管理国库工作是中国人民银行的一项重要职责。各级国库在实现国家预算收支任务中，要充分发挥 ）条第二十八条国库会计的核算方法，除本细则规定者外，均按《中国人民银行会计制度》执行。各级国库的会计事务处理，必须日清月结，不得拖延积压，不 ...
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收入的增加和消费结构的变化，在其消费活动中也有使用支票结算的要求。但是，银行现行的转帐结算制度主要是用于公对公的结算，个体经济户的经济往来主要 促进商品流通、方便人民生活，发挥了重要作用。我们应提高对党的经济政策的认识，进一步端正思想，正确处理和解决好加强支票管理、防止空头支票、套取银行信用与扩大开展 ...
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开户银行预留签章的同时，可以与银行约定采用支付密码作为银行审核支付支票金额的依据。二、正确处理使用支付密码与票据交换制度及清分机的关系从一些中等城市的 ，使用的支付密码器必须向国家密码管理委员会办公室批准允许生产支付密码的厂家购买。对具体厂家的选择，要由中国人民银行各省、自治区、直辖市分行或当地分行商 ...
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国库集中收付制度后，人民银行国库部门的职责基本不变。仍负责国库收入划分报解和统计；办理国库资金出纳业务；办理国库资金结算；对国库资金进行监督管理；从 支出主要通过授权支付的方式，由国库支付局根据批复的预算和分月用款计划签发限额现金支票，以定期报账的方式实现。各预算单位发生零星支出时，通过现金支票提现 ...
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十四条 出纳人员需要使用转帐支票、银行电汇凭证、银行汇票申请书等票据付款时，应严格按照本单位物品采购、预付款项、费用报销等管理制度的相关规定，审核付款的审批 作废，并由出纳人员承担一切经济损失。在汇票到期前，出纳人员应提前10天向银行申请承兑。第五章 附则第十八条 违反本办法有关规定的，按规定进行查处 ...
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必须加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确 帐。7．负责办理总经理、财务主管交办的临时性业务。 第三章 财务管理制度为了加强管理、提高经济效益，适应企业发展需要，现根据本公司具体情况，结合国家 ...
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牌子的情况下，各级发行库和损伤票币销毁点维持现状，由所在地人民银行按照发行库制度规定管理。在未设人民银行机构或其帐务的地方，不设发行支库。但对已经设立 按月向人民银行发行库报送分券别的用款计划。 2.专业银行向人民银行取款时，应填具现金支票，经人民银行会计部门审查记帐后签章，送发行库出库。发行库管库员 ...
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回的承兑金额按每天万分之五计收罚息。第八条存款人签发空头或印章与预留印鉴不符的支票，按票面金额对其处以百分之五但不低于１千元罚款。对屡次签发的，应根据情节 逾期付款金额每天万分之五计扣赔偿金。第十一条银行未按照规定对违反结算制度的单位、个人进行经济处罚的，人民银行或上级管理行对其应作同额的处罚。第十二 ...
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