银行的监管职责，加强对代理财政收付业务的商业银行的资信、资金清算业务的监督。审计部门要结合财政国库管理制度的建立，进一步加强对预算执行情况的 本级2003年在省委办公厅、省政府办公厅、省财政厅等10个规范的部门预算单位实行国库集中收付改革试点，2004年进一步扩大省直试点部门的范围，2005年在省直 ...
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零余额账户和预算外资金财政专户，财政部在商业银行为预算单位开设的预算单位零余额账户和特设专户。上述账户体系中国库单一账户和预算外资金财政专户按专用存款账户 遵循准确、及时、安全的原则。第五条代理银行是具体办理财政性资金支付与清算业务的商业银行。代理银行通过中国人民银行和本行的资金汇划系统，根据支付方式 ...
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方式。财政直接支付是指财政部门向人民银行和代理财政支付业务的商业银行签发支付指令，代理银行根据支付指令通过与国库单一账户清算的办法将资金直接支付到 在财政性资金支付管理中的主要职责包括：(一)制定有关政策和规章制度，组织财政国库管理制度改革实施工作。(二)审核办理预算单位有关账户的开设和备案手续。(三 ...
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特殊性的专项支出。财政授权支付。预算单位根据财政授权，自行开具支付令，通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。实行财政授权支付的支出包括未实行财政 市中心支行要加强对代理财政支付清算业务的商业银行的监控，充分发挥中央银行对商业银行办理财政支付清算业务的监管作用；审计部门要结合财政国库管理制度的建立 ...
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种方式。财政直接支付是指由市财政局国库支付分局向代理银行（由市财政局通过招标确定的、具体办理财政性资金支付业务的商业银行，下同）签发支付令，并同时 一条建设单位根据市财政局批复的市本级财政性资金基本建设支出用款计划，向财政国库支付分局报送《市级基本建设项目基本情况表》（附表９）和《市级建设项目资金支付 ...
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收支缴拨方式的根本性变革，是一项复杂的系统工程。方案的实施不仅涉及建立健全银行清算系统、财政管理信息系统、财政支付执行机构等必需的配套设施，而且涉及到 。国库支付局要建立健全内部监督制约制度。人民银行国库部门要加强对代理财政支付清算业务的商业银行的监控。审计部门要加强对预算执行情况的年度审计检查。形成 ...
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，逐步使所有财政性资金的支付建立在明晰的预算基础上，为顺利实施财政国库集中支付改革创造条件。(三)逐步建立健全财政管理信息系统和现代化支付清算系统。 监督制约制度，财政国库管理部门要定期对财政国库支付机构的相关业务进行内部审计;人民银行国库部门要加强对代理财政支付清算业务的商业银行进行监控，充分发挥 ...
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进行清算，实现支付。(2) 财政部门的零余额账户，用于财政直接支付和与国库单一账户支出清算；预算单位的零余额账户用于财政授权支付和清算。(3) 预算外 监督制约制度，财政国库部门要定期对财政国库支付执行机构的相关业务进行内部审计；中华人民共和国部门加强对代理财政支付清算业务的商业银行的监控，充分发挥 ...
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高法院，高检院，总后勤部，武警总部，新疆生产建设兵团：根据《国务院办公厅关于财政国库管理制度改革方案有关问题的通知》（国办函［２００１］１８号）精神， 业务进行内部审计；中国人民银行国库部门要加强对代理财政支付清算业务的商业银行的监控，充分发挥中央银行对商业银行办理财政支付清算业务的监管作用；审计部门 ...
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单一账户体系后，相应取消各类收入一过渡性账户。预算单位的财政性资金将逐步纳入国库单一账户进行管理。上述账户和专户要与财政部门及其支付执行机构、中国人民银行 雄厚、服务机构健全、信誉优良、运行安全的商业银行作为财政国库支付业务的代理银行。五、职责与权限为了保证国库单一账户制度的稳步推行，解决在资金使用 ...
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