、外币）必须做到帐面余额与库存金额相符。各行必须建立健全现金的内部管理制度，认真做好现金的保管、押运、管理工作，确保现金的完整无缺；要确定合理的 单位营业收入（扣除金融机构往来收入，下同）的一定比例掌握使用，实行累进比例管理，全年营业收入在１５００万元以内的，不超过５‰；全年营业收入超过１５００万元， ...
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凭证及所附原始凭证加盖“收讫”或“付讫”戳记。3．对零用现金实行定额备用金管理制度：各部门零用现金定额规定如下：生产部______元经销部______元综合部____元工程部 业务收人当日送存开户银行；所有支付的现金，应从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从公司现金收人中直接支付，即坐支；因生产 ...
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：全国人大法律(1)条国务院部委规章库(1)条第十四条发票管理所应当建立财产物资管理制度，对各类固定资产，要及时编号，设立备查帐簿，记载存放地点，明确保管责任人 逐笔核对，如有差额须查明原因并按月编制'银行存款余额调节表'。第02号科目现金本科目核算库存现金。收到现金借记本科目，贷记有关科目；支出现金 ...
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法规：国务院部委规章（1）条第十一条各单位要严格执行库存现金限额管理制度，不得超限额储备现金，如有超储，必须于当日送存银行。需要增加或减少库存 要做到亲自审核，外出期间应指定人员代行职权。(三)出纳人员对银行对账单的真实性和现金收支的安全负有直接责任，对银行对账单要妥善保管，不得丢失、涂改。关联法规： ...
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制度改革试点方案》(财库[2001]24号)和《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》(财库[2001]53号)的有关规定，在不改变预算单位会计主体、 相符，编制“库存现金日报表”。 (四)年终，财政部和预算单位设置10天的整理期，用于处理未达账项等事宜。在整理期结束后，财政国库管理机构、 ...
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《实施细则》第十一条（二）项规定处理。第十条为加强开户单位库存现金的安全管理，公安部门以及开户单位的内保机构和内保人员，应当督促开户单位将收入的 保留现金私设“小金库”，不准以白条等违反财务制度的凭证抵充库存现金，不准挪用、借支现金和单位之间互相借用现金。开户单位对职工个人挪用、借支的款项，要积极清理 ...
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运行，维护资金的安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理的基础工作，建立健全财务会计管理制度，认真做好财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。（ ，财务部门经理对库存现金 进行定期或不定期检查，以保证现金的安全与完整。公司的一切现金收付必须有合法的原始凭证。第二十条 银行存款的管理：加强对银行 ...
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资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（ 的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。第十九条 严禁白条抵 ...
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出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字 或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且 ...
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各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行，总行营业部：为健全中国农业发展银行财务管理体制，规范财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《 资产。 第九条现金资产包括库存现金、存放中央银行款项以及其他形式的现金资产。（一）各级行必须建立健全现金内部管理制度，认真做好现金的核算、保管、 ...
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