票据法》等相关的结算管理制度。 3．作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐 由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。 2．其他 ...
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，按期报帐。 （二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司 交付的其他工作。 第七条 出纳的主要工作职责是 （一）认真执行现金管理制度。 （二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金， ...
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。(2)制定现金管理制度。规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，规定备用金的管理办法等。(3)制定银行存款的管理制度。明确各项 ．明确固定资产标准，编制固定资产目录。严格按照国家规定确定固定资产标准，对不易划分的器具、工具、物品等，结合企业具体情况自主确定，并据此编制固定资产目录。 ...
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贯彻国家有关财务政策；审核重要财务事项；协调各职能部门、基层单位与财务部门的关系；督促企业财务部门下达落实成本、费用、利润等考核指标；定期检查各职能 等。(2)制定现金管理制度。规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，规定备用金的管理办法等。(3)制定银行存款的管理制度。明确各项结算 ...
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库存现金，库存金银、法定准备金和备付金、存放中国人民银行与同业的款项以及其他形式的现金资产，要配备出纳人员负责现金的支付和保管工作，非出纳人员不得经营现金 制度。应根据企业业务特点，保证企业库存现金的安全，建立、健全企业内部的现金管理和控制制度，确定企业每天的合理现金需要量。5．制定流动资产转移、存放 ...
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制度等。(2)制定现金管理制度。规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，规定备用金的管理办法等。(3)制定银行存款管理制度。明确各项结算 分析方法。根据比较法、平衡法、因素分析法、比率分析法、连环替代等方法的特点，结合企业情况选择确定本企业财务分析方法。5．建立定期聘请中国注册会计师 ...
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等。(2)制定现金管理制度。规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，规定备用金的管理办法等。(3)制定银行存款管理制度。明确各项 ．明确固定资产标准，编制固定资产目录。应严格按照国家规定确定固定资产标准，对不易划分的器具、工具、物品等，结合企业具体情况确定，并据此编制固定资产目录。2 ...
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，严禁因转帐结算而擅自提高价格或收费标准。五、企业到异地采购，金额在二千元以上的，应将采购用款汇往采购地点支取。因特殊情况需要携带现金二千 公家报帐。八、中国人民银行行使中央银行职能后，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行是现金管理的执行机关，必须密切协作，认真坚持现金管理制度。每年要对现金管理单位 ...
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，必须建立财政国库支付执行机构，隶属财政部门管理，具体负责办理财政直接支付和国库现金管理业务，并进行相关的会计核算和监督检查等工作。(六)加强监督 的安全有效运行。 六、实施步骤(一)进一步清理整顿预算单位银行账户。机关事业单位银行账户是国库管理制度改革的源头和基础。2006年，全市要严格贯彻《省政府 ...
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经管现金收支的人员，要认真执行现金管理制度，建立岗位责任制，明确责任，确保现金的安全管理。二、零售销货款应坚持每天送存银行。如距银行较远，每天送存银行确有 和未支出的收购业务周转金，应每日点清封存，设保险柜存放。三、向银行送存销货款或提取收购业务周转金，应由二人共同送取，确保安全。四、严格控制携带大量 ...
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