外、侨、合资企业活期存款││││826│活期储蓄存款││││828│定期储蓄存款││││829│信托存款││││827│信用卡备用金存款││││830│保值定期储蓄存款││││909│经济合作基金存贷款│贷差│└─────────┴──┴─────────────┴───────┘各行在执行过程中如 ...
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的护照和居留证影印件。三、管理及使用１．申领者领卡时均须按规定先存入备用金，公司卡起存金额３００００元人民币。２．卡的有效期为一年（注册期或居留期 交年费，挂失、换发、补发、注销卡按规定交工本费。８．保证金利息、期限，备用金及透支后对保证金的处理，均同于国内持卡人。９．凡为外国人（包括港澳台同胞）办理 ...
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，将于当日按索汇金额贷记收单行的外汇帐户，并以同样金额借记委托行备用金帐户，超过该时限的，于次一个工作日入帐。在此期间，由于汇率变动引起的资金 国际亚洲有限公司。Ｃ．大莱卡公司和ＪＣＢ国际亚洲有限公司在总行清算中心分别开有美元和日元备用金帐户，各收单行通过此帐户进行资金清算，清算中心按月向大莱卡公司和 ...
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；支出现金时，借记有关科目，贷记本科目。（四）单位内部各部门周转使用的备用金，在“其它应收款”科目核算，不在本科目核算。第１１０２科目银行存款（一）本科目核算单位 除应收票据、应收帐款、预付帐款以外的其他各种应收、暂付款项，包括备用金、存出保证金、应收赔偿款等。（二）单位发生其他各种应收款项时，借记本 ...
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业务及代售旅行支票业务后，仍使用我行国际部在美洲银行开立的帐户进行清算；同时将大来信用卡备用金帐户转在筹资部信用卡处名下，各收单行将大来卡结算单传真至信用卡处，由信用卡处借记在大来信用卡备用金帐户中，国际部清算处将款划至各分行国际业务部，再由分行国际业务部贷记在收单行的帐户中。四、 ...
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外派劳务经营公司法定代表人出具的委托书及加盖有外派劳务经营公司公章的对外经济合作经营资格证书复印件。要按国家有关规定,严格执行对外劳务合作备用金制度。对不交纳备用金的外派劳务经营公司,外经贸主管部门要禁止其继续开展外派劳务业务。进一步完善对外派劳务经营公司的信誉等级评定制度,对外派劳务经营公司的信誉 ...
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；其他应收款；待转其他业务支出（商业企业根据“其他业务支出”科目的期末余额填列）；内部往来备用金：拨付所属资金；上级拨入资金；固定资产原价；累计折旧；固定资产清理（贷方余额以“－”表示， －－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－１２｜备用金｜｜｜√｜｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－ ...
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）负责本单位收入解缴和支出报账工作；（二）申报本单位年度预算计划；（三）加强内部财务监督管理；（四）其他有关财务事项。第七条单位采用备用金报胀制度，其备用金数额由市会计委派管理机构按照有关规定和单位业务量情况核定。第八条集中会计核算不改变资金来源渠道，不改变资金使用性质，不改变单位资金审批权，不改变 ...
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核对库存现金实际金额与现金日记账户余额是否相符；编制库存现金盘点表。对库存外币依币种清查，并以清查时点当日之银行外币买入牌价换算。备用金余额加上各项支出凭证的金额应等于当初设置备用金数额。截止清查时点时，应当核对企业现金日记账的余额与库存现金的盘点金额是否相符；如有差异，应说明原因。第二十八条对其他 ...
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规定的权限内负责采取必要的措施来组织和管理国际局。 第十款 经比利时外交部长批准，国际局负责人有权将上年度的结余转入本年度。结转的款项应拨作备用金，供临时急需开支。但备用金的数额不得超过25，000法郎。如认为适当，结余可用以减低《国际关税杂志》的订购价格，但不可用来增加已由各参加国订购的杂志份数， ...
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