说明书正文中专设一部分，对其内部控制制度的完整性、合理性和有效性作出说明。商业银行还应委托所聘请的会计师事务所对其内部控制制度及风险管理系统的完整性、合理性 外项目的总额及其重要情况，这些表外项目包括银行承兑汇票、融资保函、非融资保函、开出即期信用证、开出远期信用证、贷款承诺、外汇合约、有追索权的资产 ...
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％；(五)企业领导班子坚强有力，在改进经营管理方面已采取实际措施。 三、各地银行可根据此类企业的特点，采取以下办法支持企业发展。(一)为企业提供票据贴现 通过打包贷款方式给予资金支持。即由企业持有效信用证到银行申请贷款，作为还款的保证，质押在银行，并根据信用证的期限，确定合理的贷款期限。(四)实行“ ...
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的函及所附内参清样收悉。我行责成中国银行对该材料反映中国银行天津分行涉及一起严重信用证诈骗案的情况进行了核实，现将结果函告如下： 一、基本情况中天诚天津公司 其中，1997年3月至1998年2月，由天诚集团总公司担保开立即期进品信用证7笔，进口130万吨的铁矿砂，受益人均为澳大利亚西蒙公司。但是，其中 ...
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的委托对第三方承担责任的业务，包括担保(保函)、备用信用证、跟单信用证、承兑等。第四条承诺类业务是指商业银行在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供 程序，并定期对风险管理程序进行评估，保证程序的合理性和完善性。第十条商业银行应建立计量、监控、报告各类表外业务风险的信息管理系统，全面准确反映单个和 ...
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：?你分局《关于企业提前购汇有关情况的报告》(上海汇发〈2001〉1号)收悉。经研究，现就信用证/保函项下保证金提前购汇问题批复如下：?一、境内机构向外汇指定银行支付信用证、保函项下保证金时，可以从其人民币帐户或外汇帐户中支付，不得购汇支付。? 二 ...
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，要增加授信额度；对中小企业流动资金和临时性资金需要，可以通过签发信用证、保函、银行承兑汇票、办理贴现等适时增加投入；对发展前景好、潜力大、 和货币政策工具的引导作用，增强中小金融机构支持中小企业发展的资金能力。各级人民银行要牵头定期召开辖内金融机构联席会，分析中小企业资金需求情况，及时解决资金供求中 ...
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业务管理的通知》已下发各行。现就有关问题补充通知如下：一、备用信用证（ＳｔａｎｄｂｙＬｅｔｔｅｒｏｆｃｒｅｄｉｔ）在美国较为通行。它不是以清偿商品交易而产生的价款为 按照工银发〔１９９１〕６７号文件中第一条第１款的规定办理。备用信用证不论金额大小，须一律逐笔上报总行国际部，征得总行同意后，方可办理。三 ...
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有效商业单据和所列有效凭证从其外汇帐户中支付或者到外汇指定银行兑付：（一）用跟单信用证／保函方式结算的贸易进口，持进口合同、进口付汇核销单 五）其他非经营性用汇。第十七条个人的下列非贸易非经营性用汇，由外汇局授权的外汇指定银行按照有关规定兑付：（一）应聘在境内机构工作的外国专家领取人民币工资、生活费和 ...
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可通过打包贷款方式给予资金支持。即由企业持有效信用证到银行申请贷款，作为还款的保证，质押在银行，并根据信用证的期限，确定合理的贷款期限。（四）实行 各省级分行要根据本《通知》精神，就此项工作提出计划和要求，会同有关商业银行省级分行和省级经贸委协商制订“封闭贷款”的具体实施办法，并组织试点，取得经验后， ...
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函字第２９５号国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市、经济特区分局，各外汇指定银行总行：现将国家外汇管理局制定的《进口付汇核销操作规程》发给你们（以下简称“ 单位在其付汇的外汇指定银行办理。外汇指定银行在办理进口付汇核销手续时，应按不同的结算方式采取不同的核销方式。１．信用证、托收、货到付款的 ...
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