流动资金来源和运用│行次│金额│流动资金各项目的变化│行次│金额────────────┼──┼──┼─────────────┼──┼──一、流动资金来源│││一、流动资产本年增加数││１．本年利润│││１．现金││加：不减少流动资金的│││２．银行 ...
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(减│5 ││7.存货│47│┃┃收益) │││││┃┃(5)递延税款 │6 ││8.待摊费用││┃┃(6)其他不减少流动资金 │7 ││9.待处理流动资产净损│49│┃┃的费用和损失│││失││┃┃│││10.一年内到期的长期 │50│┃┃ 小计 │12││ 债券投资 ││┃┃│││11.其他流动 ...
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款项明细表。格式二–一三(十四)其它应收款明细表。格式二–一四(十五)其它流动资产明细表。格式二–一五(十六)基金变动明细表。格式二–一六(十七)长期 格式二–二○(二十一)固定资产累计折旧变动明细表。格式二–二一(二十二)其它资产明细表。格式二–二二(二十三)短期借款明细表。格式二–二三(二十四)附 ...
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企业会计决算报表 附件2：2009年度全国国有粮食企业会计决算报表编制说明 一、资产负债表（一）表内有关指标解释1．结算备付金：反映企业为证券交易的 （产成品） 其他应付款 （含应付股利） 其他应付款、应付股利 一年内到期的非流动资产 一年内到期的长期债权投资等 应付分保账款 （新设，仅金融企业填报 ...
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筹建期间人员工资、培训费、办公费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产和无形资产购建成本的汇兑净损失、利息等支出。发行机构筹建期间的下列费用不得 ，出售废旧物资收入等。营业外支出包括固定资产的盘亏及变卖损失、固定资产和流动资产因自然灾害等造成的非正常损失（扣除保险公司赔偿款后）、赔偿金、违约金 ...
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不从本项目数字内扣除，但一年内到期的长期负债应从本项目内扣除后在“流动负债本年增加数”部分单列项目反映。９．“收回长期投资”项目，反映企业年度内收回的 投资”项目单独反映，不从本项目数字内扣除。一年内到期的长期债券投资应在“流动资产本年增加数”部分单列项目反映，在填列“增加长期投资”项目时，应按扣除一 ...
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反映非银行金融企业接受其他企业委托进行的贷款和投资。银行办理的委托业务不纳入资产负债表反映。本项目应根据“委托贷款”和“委托投资”科目的期末余额计算填列。（ 贷款”项目单独反映，不从本项目数字内扣除。１年内到期的中长期贷款应在“流动资产本年增加数”部分单列项目反映，在填列“增加中长期贷款”项目时，应按 ...
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与财务评价制度1.明确财务报表的设置及编制要求。根据国家统一规定，对资产负债表、利润表、财务状况变动表和其他附表的设置、格式、填报口径、复核制度 资金使用计划，明确资金拨付审批程序，合理调度资金，提高资金使用效益。 (四)流动资产管理制度1、货币资金管理制度(1)制定货币资金日常管理制度。包括确定企业 ...
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期协议０５２远期利率协议０６０期货协议０６１期权协议二、会计科目使用说明（一）资产类４０２短期投资核算本行按规定购入的各种能随时变现、持有时间不超过一年 贷款”项目单独反映，不从本项目数字内扣除。一年内到期的中长期贷款应在“流动资产本年增加数”部分单列项目反映，在填列“增加中长期贷款”项目时，应按扣除 ...
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资金使用计划，明确资金拨付审批程序，合理调度资金，提高资金使用效益。（４）流动资产管理制度１、货币资金管理制度（１）制定货币资金日常管理制度。包括确定 报告与财务评价制度１、明确财务报表的设置及编制要求。根据国家统一规定对资产负债表、利润表、财务状况变动表和其他附表的设置、格式、填报口径、复核制度、 ...
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