和建议，但不得对销售进行审批。禁止借款人违规降价亏本销售、销售不入账或坐支现金。 第二十六条资金分割：对存入基本存款账户的回笼销售货款、各级财政拨补 贷款发生违规使用甚至挤占挪用；（六）未按规定实行贷款使用报账制度、库存监管制度和收贷收息工作管理制度，出现贷款超额发放、收贷收息不及时、不规范等行为；（ ...
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，结合２００１年国库改革试点的实施情况，中国人民银行和财政部对《中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》进行了修订，现印发你们，请遵照执行。 现金，通过本单位零余额账户支付，代理银行按照国家现金管理的有关规定，比照财政授权支付程序办理。第二十九条对于特别紧急支出，代理银行要按照加急业务的 ...
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银行受人民银行的委托，监督在建设银行开户的基本建设单位执行本办法。现金管理是国家的重要财经制度，各级中国人民银行、以及中国人民建设银行、中国银行和信用社（以下简称 远，交通不便的单位，可以适当放宽，但最高不得超过十五天的日常零星开支。库存现金限额核定后，不得超过。对没有在银行单独开立帐户的附属单位也要 ...
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商业银行；财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处：根据《财政国库管理制度改革试点方案》（财库［2001］24号）、《中央单位财政国库管理制度 第十四条财政部和预算单位的零余额账户不得提取现金，日终余额为零。代理银行对小额现金账户，按照现金管理条例和财政部的规定实行额度控制，日终余额 ...
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原渠道恢复预算单位零余额账户财政授权支付额度。第二十二条在中央单位财政国库管理制度改革试点期间，财政部将《财政直接支付凭证》以手工方式传递至代理银行， 的现金，通过本单位零余额账户支付，代理银行按照国家现金管理的有关规定，比照财政授权支付程序办理。第二十九条对于特别紧急支出，代理银行要按照加急业务的 ...
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银行受人民银行的委托，监督在建设银行开户的基本建设单位执行本办法。现金管理是国家的重要财经制度，各级中国人民银行、以及中国人民建设银行、中国银行和信用社(以下简称 ，交通不便的单位，可以适当放宽，但最高不得超过十五天的日常零星开支。库存现金限额核定后，不得超过。对没有在银行单独开立帐户的附属单位也要 ...
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银行受人民银行的委托，监督在建设银行开户的基本建设单位执行本办法。现金管理是国家的重要财经制度，各级中国人民银行、以及中国人民建设银行、中国银行和信用社（以下简称 远，交通不便的单位，可以适当放宽，但最高不得超过十五天的日常零星开支。库存现金限额核定后，不得超过。对没有在银行单独开立帐户的附属单位也要 ...
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，离银行较远的单位最多不得超过十五天的日常开支。一类单位的库存现金限额，由军队单位的上级后勤财务部门核定，抄送开户人民银行备案。二类单位 的按违犯财经纪律论处。九、人民银行对军队单位的现金管理，必须指定政治可靠的人员负责，严格遵守保密制度，确保军事机密。中国人民银行中国人民解放军总后勤部1978.02 ...
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，离银行较远的单位最多不得超过十五天的日常开支。一类单位的库存现金限额，由军队单位的上级后勤财务部门核定，抄送开户人民银行备案。二类单位 的按违犯财经纪律论处。 九、人民银行对军队单位的现金管理，必须指定政治可靠的人员负责，严格遵守保密制度，确保军事机密。 中国人民银行中国人民解放军总后勤部1978. ...
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，月末要编制“银行余额调节表”，对于未达帐项，要及时提出查询。3．保管库存现金和有价证券，要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。4 记帐。7．负责办理总经理、财务主管交办的临时性业务。 第三章 财务管理制度为了加强管理、提高经济效益，适应企业发展需要，现根据本公司具体情况，结合国家有关规定 ...
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