总行（接收行行号：104100000877）。2004年11月16日我行向中央结算公司提供本期债券的资金到帐确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民 0.16%，无兑付手续费。三、分销对象：中资商业银行、农村信用社联社、保险公司以及中国人民银行所许可的其他机构。四、分销条件：承销商按协议价格进行 ...
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，结算成员填写'债券调换申请书'(格式见附件二)，其中甲类和乙类结算成员签章加密押后传真给中央结算公司，丙类结算成员签章后交其结算代理人，由代理人签章加密押后传真给中央结算公司。申请债券调换的债券持有人应在申请受理期限内将'债券调换业务密押公式备案卡'（格式见附件三）原件提交给中央结算 ...
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核算投资连结产品，公司应增设如下会计科目：１．“１９０８独立账户资产”科目，核算独立账户资产价值。本科目应设置“银行存款及现金”、“债券投资”、“基金投资”、 本科目应按费用类别设置明细账，进行明细核算。（三）财务处理１．公司销售包含保险风险的投资连结产品收取的全部价款，借记“现金”、“银行存款”科目 ...
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通知被注销帐户的持有人，被注销帐户的持有人应将原业务操作ＩＣ卡寄回中央结算公司系统部。第七条丙类帐户结算成员变换结算代理人或变更为乙类帐户债券转托管流程１、丙类帐户结算成员确定新的结算代理人后，通过新的结算代理人到中央结算公司按《债券托管帐户开户规程（暂行）》申请开立新的丙类帐户；或直接到中央 ...
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意见，按照年度报告的报送时间和方式直接报送中国证监会。二００二年十二月二十七日证券公司年度报告内容与格式准则（２００２年修订）目录第一章总则第二章年度报告正文第一节 列示本年数、上年数和增减百分比。（５２）投资收益应分长期债券投资收益、自营证券持有期间的收益、参股公司分配来的利润、年未调整的被投资公司 ...
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公积。资本公积可以按法定程序转增实收资本。第十八条公司的负债包括发行的债券、向人民银行再贷款、其他各项借入资金、各种应付和预收款项以及 （一）资产处置率。处置资产资产处置率＝——————————×100%购入和接受资产处置资产指公司当期采取各种方式实际处置的不良资产总额（下同），等于待处置贷款、待处置 ...
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妨害本系统之顺畅运作者。 (三)经中央主管机关停止其一部业务，致无法办理本债券业务者。 (四)经中央主管机关依法派员监管或接管者。 (五)经中央主管机关勒令停 申请人申请交换之面额及可交换公股股数无误后，减记申请人债券账户之数额，并将讯息传送集保公司，由其拨付股票至申请人有价证券集中保管账户。 三十四 ...
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妨害本系统之顺畅运作者。 (三)经中央主管机关停止其一部业务，致无法办理本债券业务者。 (四)经中央主管机关依法派员监管或接管者。 (五)经中央主管机关勒令停业者 申请交换之面额及可交换公股股数无误后，减记申请人债券帐户之数额，并将讯息传送集保公司，由其拨付股票至申请人有价证券集中保管帐户。 三十四 ...
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卖回／收回手续之参考外，并提供参加人通知其客户，领回集中保管划拨帐户之债券到发行公司或其股务代理机构办理赎回／卖回／收回手续。 3.发行公司系以无 其股务代理机构，与(一)、6、(3)文件办理有价证券余额确认无误后留存备查。 7.发行公司或其股务代理机构接获客户提供之资料倘未齐备或有其他疑义时，由发行 ...
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通知》（财库[2011]141号）、《财政部关于印发财政部代理发行2011年地方政府债券发行兑付办法的通知》（财库[2011]52号）及其他有关规定，制定本办法 资金足额缴入中央财政专户。财政部按照有关规定代为办理深圳市政府债券还本付息。第十四条国债登记公司于还本付息日的11个工作日前（不含还本付息日 ...
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