的，以NPC 下载的余额进行账务调整，纳入暂收(付)款项科目或国库待结算款项科目核算，查明原因后进行相应的处理。捌 支付业务差错和异常情况的 (2)在CCPC 所在地ABS 开立内部收费专户，无需摆放NPC。收费专户具体的开立方式由人民银行根据管理需要确定。3.清算组织等未在支付系统开立清算账户的特许 ...
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清算、财务和柜面系统的数据的勾稽关系的差错。(5)及时从存管银行获取客户交易结算资金专户的资金数据情况。(6)每天对客户的证券及资金数据进行备份。( 其他有条件的证券公司根据自身情况探索建立更为严格的客户交易结算资金独立存管制度，同时采取定期现场检查的方式对创新试点类证券公司客户资金独立存管模式的实际 ...
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控制，采取措施纠正内部控制存在的问题。监事会在实施财务监督的同时，负责对商业银行遵守法律规定的情况以及董事会、管理层履行职责的情况进行监督，要求董事会、管理层纠正 的票据或结算凭证进行审查，并确认委托人收、付款指令的正确性和有效性，按指定的方式、时间和账户办理资金划转手续。第八十七条商业银行办理结汇、 ...
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代号既有联系，又有区别。三、会计科目修改变更时，除在年度终了，应采用结转对照表方式办理新旧科目结转外，在年度中间，应一律填制传票通过分录结转。四、表外 ，并在摘要栏注明简明事由，不得以凭证代替分户帐。各单位在人民银行开立的帐户是办理信贷、结算和现金收付业务的工具。各行必须遵照总、分行制订的有关帐户管理 ...
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.与影像交换系统分中心或总中心联网；2.具备支票影像采集条件；3.按人民银行前置机配置指引配置前置机设备；4.支票影像业务量较大。(三)集中接入直 15日前将本省(区、市)各票据交换所和银行业金融机构的接入方式报告总行支付结算司。 中国人民银行办公厅二00六年九月二十七日附件：1.票据交换所单一前置机 ...
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，既可以通过全国银行间同业拆借中心(以下简称同业中心)的交易系统达成交易，也可以通过电话、传真等其他方式达成交易。未通过同业中心交易系统的，借贷双方应于成交当日向所在地中国人民银行分支机构备案，同时抄送同业中心。中央国债登记结算有限责任公司(以下简称中央结算公司)负责债券 ...
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576号）做好债券分销工作。请中央国债登记结算有限责任公司协助做好债券发行的相关准备工作。附件：中国农业发展银行2005年第一期金融债券发行办法中国农业发展 》，制定本期金融债券发行办法。第一部分债券基本情况本期债券为采用利率招投标方式发行的半年期固定利率债券，发行量100亿元，到期一次还本付息。债券 ...
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，采用记账方式（无纸化）。由承销商通过竞标认购，分销对象可以通过承销商认购或利用全国银行间同业拆借中心分销报价系统参加电子化分销。债券持有人应在中央结算公司办理 月15日（六）本息计付：按年付息，到期偿还本金。（七）兑付方式：发行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动， ...
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576号）做好债券分销工作。请中央国债登记结算有限责任公司协助做好债券发行的相关准备工作。附件：中国农业发展银行2005年第四期金融债券发行办法中国农业 》，制定本期金融债券发行办法。第一部分债券基本情况本期债券为采用利率招投标方式发行的三年期固定利率债券，发行量80亿元。债券发行日为2005年4月8 ...
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公司)签订“证券公司短期融资券登记托管和代理兑付协议书”(以下简称协议书)；（二）向中央结算公司提交“证券公司短期融资券发行业务操作授权书”（附件1）。第三条在办 业务及本规则未尽事宜均按照中国人民银行的相关规定和中央结算公司的有关业务规则与细则处理。相关业务咨询、联系方式见附件12。第二十四条本细则 ...
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