。 第十四条各金融机构必须遵守人民银行关于信贷资金管理的规定，执行人民银行规定的利率及其浮动幅度。 第三章信贷资金的比例管理 第十五条商业银行和非银行金融机构按照 审查备案。六、各开户银行必须对开户单位的现金活动进行经常监督、检查。如开户单位因开户银行对其进行严格现金管理而要求转户，人民银行有权制止， ...
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，必须严格执行国家有关财政、金融政策和法规。对外投资时可以采用购买有价证券或者以现金、实物、无形资产向其他单位投资。投资包括短期投资和长期投资。各级机构不 考核、检查和监督。各级机构必须重视成本管理，加强成本核算，努力降低成本，提高经营管理水平。 第五十八条成本管理的原则是，严格执行《企业财务通则》， ...
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联交存款人。（二）现金支取。柜员审核取款凭证是否符合现金管理规定，是否经有关人员审批，无误后，按照“先记账，后付款”的原则，选择现金支取交易，打印记账凭证， 传真方式上报，上级行应于当日内答复，错款行坐班主任在得到上级行同意挂账的通知后方可在凭证上加注挂账审批意见，挂账审批表原件当日内逐级上报审批。1 ...
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资金收入收缴会计业务，根据《转发财政部、中国人民银行关于印发〈中央单位预算外资金收入收缴管理改革试点办法〉的通知》（农银办发[2002]269号），总行制定 当日现金收取量较大的执收单位或收费点，可以采取适当方式加强服务。（六）按照《中央单位预算外资金收入收缴管理改革试点办法》收缴的纳入中央预算管理的 ...
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生活环境等情况， 分析厂址选择是否合理，分析厂址、总体方案是否符合城镇规划、国土管理的要求和规定；4、交通运输是否有保证，原材料、 燃料设备等采购及产成品 盈余或短缺情况，为选择资金筹措方案，计算贷款偿还期提供基本数据。2、财务现金流量表（见技改评估表7）。该表以全部投资（包括固定资产投资和流动资金） ...
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采购制度，深入贯彻《政府采购法》，提高财政资金的使用效益。要进一步加强行政事业单位的现金管理，堵塞支出管理漏洞。 二、认真编制，仔细审核，进一步提高决算 》（财预〔2002〕474号），取消《关于印发〈关于加强缉私罚没收入缴库和缉毒办案支出管理的若干规定〉的通知》（财预〔1998〕413号，以下简称原 ...
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有关税收优惠政策执行。具体操作办法按照《财政部、国家税务总局关于退耕还林还草试点地区农业税政策的通知》(财税(2000)103号)执行。各县(市、区)要认真搞好调查 责任状，实行目标、任务、资金、粮食、责任五到县。要深入调查研究，加强检查指导，及时解决问题。要抽调精干力量，建立健全退耕还林还草工作机构 ...
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与发展纲要》，推进煤炭企业经济增长方式改变，根据煤炭部《关于煤炭企业构建“三个一”格局实行“三条线”管理的若干意见》（煤办字〔１９９６〕第３６９号）， ：内部银行存款－矿内银行 应付福利费 其他应付款－职工教育经费等科目 贷：现金或银行存款 内部银行据内部支票第二联作： 借：内部单位存款－核算点 贷： ...
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银行和烟草等行业，应加强对所属企业的财务管理，确保上交财政收入的完成。各地区、各部门要按照国务院《关于开展一九九四年税收财务物价大检查的通知》的要求， ，要着重审查设备购置费、修缮费、会议费、差旅费的开支情况以及超编人员经费的压缩情况，审查以现金或实物形式发放的奖金、津贴、补贴等有关情况和问题。凡是应 ...
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规定单独编报报表。 5.必须有效地控制企业资产损失。各级外贸企业对已发生的坏帐损失、存货损失、投资损失、固定资产损失等必须及时查明原因、分清责任。 》(财商字[1995]379号)和《关于调低出口退率后有关会计处理的通知》(财会字[1995]21号)规定加强出口退税的管理，准确反映外贸企业债权；对于 ...
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