，确保全市货币投放控制在国家下达的计划以内。五、加强组织纪律，全面落实检查制度。根据国务院明传电报和电视电话会议精神，市各部门都要按政策规定开展全面 单位领导和直接责任人的责任。年内各银行、城乡信用社要组织人力开展企业现金管理大检查，在检查中要按核定的开户单位库存现金限额，督促开户单位将超限额的库存 ...
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，确保全市货币投放控制在国家下达的计划以内。五、加强组织纪律，全面落实检查制度。根据国务院明传电报和电视电话会议精神，市各部门都要按政策规定开展全面 单位领导和直接责任人的责任。年内各银行、城乡信用社要组织人力开展企业现金管理大检查，在检查中要按核定的开户单位库存现金限额，督促开户单位将超限额的库存 ...
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业务范围第一条 本企业及所属机构现金及有价证券的管理，除国家或地区法令另有规定外，悉依本制度之规定办理。第二条 现金是指库存现金、银行存款、即期支票及到期 人员办理。2．不得兼任福利、工会机构有关会计、财务等职务。第三十六条 现金、票据及有价证券的经管人员应尽忠职守，如因疏忽而致使企业蒙受损失时，应负 ...
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上门收款和非营业时间收款制度。金融机构对单位库存现金要定期进行抽查，发现违规的，要给予经济处罚。 三、规范储蓄账户现金支付管理储蓄存款属于居民个人所 将罚没款、土地管理费、拍卖收入等资金转入储蓄存款账户；一些私营企业为了提取现金方便，也将生产经营性资金大量存入储蓄账户；一些金融机构为了完成储蓄存款承包 ...
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，提高财政性资金运行效率和使用效益，规范代理银行和清算银行支付清算行为，根据《中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》、《海南省本级财政国库 汇总金额不符；《财政直接支付凭证》的收款人与实际的收款人不符；清算账户的库存余额不足以支付代理银行在财政直接、授权支付额度内开具的申请划款金额， ...
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中国人民银行(无银行机构的地方，授权信用社办理，下同)，不得自行保留。上述单位的库存现金限额，由各单位提出计划，经开户人民银行审查，报请当地革命委员会核定。单位 支配，不得自动扣收贷款，也不代任何单位扣款。 五、现金管理决定是国家的重要财经制度，必须严格执行。对违犯上述规定的单位，中国人民银行可以根据 ...
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加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以 付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。 ...
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商品库存相适应，逐步实现收购资金的良性循环，提高资金的使用效益。二、挂钩管理的对象。凡是在农业发展银行开户，承借承还粮棉油收购、调销、储备贷款的粮棉油 商品库存是指企业实际的粮棉油库存数额；视同商品库存是指企业符合财务制度规定的库存现金、政策性银行存款、粮棉油购销、储备所必须的包装物及低值易耗品的费用 ...
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严重的，按超出额的２０－３０％处以罚款。（三）用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金，情节较重的，按赁证额的１０－２０％处以罚款，情节严重的 ，可在收到复议决定之日起三十日内向人民法院起诉。第十三条中外合资和中外合作经营企业的具体现金管理和处罚办法，另行规定。第十四条本规定由省人民银行负责解释。第十五 ...
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限额，报开户银行核准后，作为检查的依据。一般以三至七天的零星开支备用金为最高库存现金限额，离银行较远的单位可适当放宽，但最多不得超过十五天的零星开支数 对违反以上现金管理规定的单位，要严肃处理。三、注意事项1、各现金管理单位都要建立钱、帐分管制度。会计、出纳经手的帐、款，必须坚持日清、月结，严格做到帐 ...
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