，股票投资中以具有良好成长性的国企股为主，并符合《金鑫证券投资基金契约》规定的投资比例。基金投资于股票、债券的比例，不得低于资产总值的80％，投资 律师费、会计师费、发行协调费、文件制作费、信息披露费等有关费用后的余额，归基金所有。上述费用经会计师事务所审计、托管银行复核后，报中国证监会备案。 十四、 ...
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是基金管理费，按基金资产净值1．5％的年费率逐日计提，另一部分是业绩报酬，当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，按照《汉兴证券投资基金基金契约》规定的具体条件和比例，年末一次性计提。基金成立三 ...
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是基金管理费，按基金资产净值1．25％的年费率逐日计提，另一部分是业绩报酬，当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，按照《景福证券投资基金基金契约》规定的具体条件和比例，年末一次性计提。基金成立 ...
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基金信息披露管理办法》等有关法律法规，我们制定了《证券投资基金信息披露编报规则第5号货币市场基金信息披露特别规定》，现予发布，请遵照执行，自 和清算备付金合计其他资产合计（二）报告期债券回购融资情况序号项目金额(元)占基金资产净值的比例(%)1报告期内债券回购融资余额其中：买断式回购融资2报告期末债券 ...
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基金管理有限公司：你公司报送的《关于设立“汉盛证券投资基金”的申请报告》及基金申报材料收悉。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则和其他有关规定， 基金资产净值的２０％，超出部分不计提管理费。七、同意基金利用上海证券交易所交易系统，采用“上网定价、分段配号”的方式发行。八、你公司在接到本批复３０ ...
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基金管理有限公司：你公司报送的《关于设立“景宏证券投资基金”的申请报告》及基金申报材料收悉。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则和其他有关规定， 基金资产净值的２０％，超出部分不计提管理费。七、同意基金利用深圳证券交易所交易系统，采用“上网定价、分段配号”的方式发行。八、你公司在接到本批复３０ ...
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占用的交易保证金附件：参考范例一、总则（一）为规范证券投资基金（以下简称基金）股指期货投资的会计核算，真实、完整地提供会计信息，根据《 赎回费 衍生金融资产注 0.00 应付管理人报酬 买入返售金融资产 应付托管费 应收证券清算款 应付销售服务费 应收利息 应付交易费用 应收红利 应交税费 应收申购款 ...
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管理平台管理规定》，现予以发布，请遵照执行。 中国证券监督管理委员会 二○○七年三月十五日 证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定第一章 总则第一条 为了规范 自助式前台系统的各项功能设计，应当界面友好、方便易用，具有防止或纠正基金投资人误操作的功能。第四章 后台管理系统第十七条 后台管理系统实现 ...
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方面做好准备工作，配备足够的业务人员，简便开户手续；要在显著位置张贴有关开设基金帐户的规定和程序，方便投资者办理开户；不得拒绝投资者开户申请，必要时可以 准备工作，并应采取措施，在不改变现有基金名称的前提下，使证券投资基金在行情显示上区别于现有基金。 (二)基金管理公司应与选定的证券商签订协议，取得 ...
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的纸张(相当于A4纸张规格)。(二)封面1、标有“设立证券投资基金申报材料”字样；2、拟设立的基金名称、申请人名称。(三)份数申报材料一式6份 说明书的内容与格式(试行)》的规定制作。(七)发起人财务报告主要发起人经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师审计的最近三年的财务报表和审计报告 ...
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