“现金”字样，才能办理。未填明“现金”字样，需要支取现金的，由银行按照国家现金管理规定审查支付。持票人对填明“现金”字样的银行汇票，需要委托他人向银行提示 本票、支票、信用卡业务的，应按规定承担行政责任。第二百五十条金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的 ...
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相互调剂。１．各级行在日常工作中要周密计算全部资金来源和资金运用的差额，灵活调度资金、保证供应。在保证存款提取和计划内贷款需要的前提下，多余的存款 出纳业务。暂时条件不具备的地方，现金出纳业务可委托所在地专业银行代办，并适当支付代办行的手续费，具体办法由建设银行与有关专业银行商定。十三、在建设银行开户 ...
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福利品发给本单位、本系统工作人员。２．电子设备的购置及运转费。指信用社为拓展业务而购置计算机的费用，为保证计算机正常运转所支付的水电费，购买专用纸张、色带 缺处理的权限：（一）贷款呆帐损失，按国家税务局和中国农业银行总行规定的审批权限，审批核销。（二）资金和财产多缺的审批权限由各分行会同同级税务局确定 ...
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现金５０４银行存款５０６存放中央银行款项５０８存放建设银行款项５１０存放其他同业款项５１２存放境外同业款项５１４拆放同业５１６拆放境外同业５１８拆放金融性公司６０２基本建设贷款 该附表是为会计部门内部试算帐务平衡提供的辅助报表及编制资产负债表的工作底稿。１．本表根据总帐和有关明细帐户数字填列。期初余额 ...
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该表从投资者角度出发，以投资者的出资额作为计算基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出，用以计算自有资金的盈利能力。２．损益表。该表反映项目计算期 人员担任后评价负责人或参与评价工作；５００万元以上的贷款项目，后评价负责人应由具备高级经济技术职称的人员担任。第七条农业银行贷款项目后评价一般应包括以下 ...
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“现金”字样，才能办理。未填明“现金”字样，需要支取现金的，由银行按照国家现金管理规定审查支付。持票人对填明“现金”字样的银行汇票，需要委托他人向银行提示 本票、支票、信用卡业务的，应按规定承担行政责任。第二百五十条金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的 ...
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摊费用等。开办费是指信用社及其设立的分支机构在筹建期间发生的费用，包括筹建期间工作人员的工资、办公费、差旅费、墙训费、印刷费、律师费、注册登记费、单项工程报废 超过一年的一个营业周朝内变现或者耗用的资产，包括现金及信用社在中央银行和专业银行的各种存款、短期贷款、短期投资、应收及预付款项等。流动负债是指 ...
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项目决策的基础环节。为改进和加强建设银行贷款项目评估工作，为建设银行贷款项目审批决策提供科学依据，建设银行要对每个贷款项目进行切切实实的调查研究，评估论证项目的 评估结论将有较大影响的投入、产出品的范围内。影子价格的具体确定由项目评估人员按照本方法提出的基本原则，参照国家颁布的参数，结合项目实际情况来 ...
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款计划确定的使用范围及额度支用现金。不得违反规定用于单位和职工福利、奖金等方面开支。第三十二条：代理银行按照《现金管理条例》的规定和财政部批准 可以处一定罚款；属于国家工作人员的，由其所在单位依法给予行政处分。第一百一十一条：财政部及有关行政部门工作人员在实施财政性资金支付管理工作及实施监督中滥用职权 ...
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传票（附式１０）１１、临时存欠传票（附式１１）：对一笔业务，部分以现金支付，或交换单据分几个组柜处理的，采用临时存欠传票处理。第十四条特定 出时记借方，收回时记贷方。１７０１商业借款外汇贷款：凡使用外国银行或其他金融机构借入的商业性贷款而发放的贷款，用此科目核算。按贷款单位设立帐户。贷出时记借方，收回 ...
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