账。取消主管部门和所属执收单位设立的收入过渡性账户，由各级财政部门分别在代理银行分行或分支机构设立预算外资金财政专户。（４）经市政府批准或授权财政部门批准为 制定相关法律法规和管理办法，特别是对改革中新出现的关于国库支票管理、国库存款计息、代理银行手续费等问题出台新办法之后，我市将相应贯彻执行；二是要 ...
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（或国债管理委员会办公室）编制的券面领用分配计划，将国库券逐级分发至基层人民银行。（二）各省、自治区、直辖市、计划单列市国库券推销委员会办公室（或国债管理委员会办公室 表式二，共五联），经办单位在审核无误后，办理收款（现金或转帐支票）手续，并发给交款单位相等金额的国库券。该交款凭证第一联由经办单位暂时 ...
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购买国库券及单位代职工交款时，应持现金或转帐支票到当地财政部门集中办理。财政部门全部经办有困难的，需与当地人民银行协商后，委托一家专业银行 号文自行制定。３．各级财政部门办理１９９２年国库券发行业务，应在当地人民银行国库“个人购买国库券款项”科目下开设“待缴国库券款专户”，各承销单位缴纳的国库券款项 ...
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日。３．远期进口付汇以到期日为起息日。第三十四条以汇票拨付代售旅行支票头寸的，以帐户行实际付款日为起息日，但我发出凭证上不得列明起息 往来办理业务，超出规定权限应报经总行批准。第四条分行由于业务需要，希望与某境外银行建立代理行关系，可以书面或口头向总行提出要求，总行根据可能尽量予以满足。境外银行直接与 ...
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，提高工作效率，逐步实现银行出纳工作机具化、电子化。第二章现金提取、交存及出入库第十条向发行库提取现金时，由出纳填写现金支票，经会计部门审核签章 ，向持有人追查其来源，并向出纳负责人及主管行长反映，书面报告上级行、当地人民银行和有关部门，对假币应加盖“假币”或“变造币”字样戳记，登记假币登记簿（附式十 ...
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种类，须由省、自治区、直辖市邮电管理局与当地人民银行分行商定。办理邮政储蓄业务，可以受理支票，但要在人民银行收妥入帐后办理转存和起息。五 的合理性，发现有不属于储蓄存款性质的其它款项，不能计付应付利息。七、人民银行一九八九年十二月三十一日收回邮政储蓄备用金，结平“０３２７邮政储蓄备用金”科目余额。截止 ...
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单位或指定的采购机构提交投标保证金。保证金可以是现金、支票或银行保函、汇票，或由投标人开户银行出具的信用证。提交投标保证金的最后期限应是投标截止时间 投标，拒绝所有投标须经有关省、自治区、直辖市人民政府或国务院主管部委批准及世界银行认可。一旦拒绝所有投标，项目执行单位应研究废标的原因，考虑是否对技术 ...
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制度不够完善，经办人员对国库业务尚不熟悉，县支库的管理工作任务相当繁重。各地人民银行要重视县支库工作，应该按照《中华人民共和国国家金库条例》和中国人民银行银发［ 后，退给缴款单位或个人；第二联：付款凭证，代替缴款单位的转帐支票，由缴款单位开户银行作付出传票（记帐凭证）；第三联：收款凭证，由收款国库作 ...
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管理的联合通知》（银发＜１９８７＞１１５号），是防范犯罪分子利用拍发汇款电报诈骗银行资金的重要文件，各行必须认真执行，严格按照通知的各项规定和要求办理电报汇款。四 办理信汇，应在第三联收款凭证上加盖联行专用章。签发人送交其开户银行的转帐支票，其银行应在进帐单（收入凭证）上由原来加盖“转讫章”改为加盖 ...
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高以及出口创汇的产品，收贮关系国计民生的重要生活资料和生产资料。二、发挥工商银行整体功能，大力推进大中型企业的技术进步１．积极拓展以提高大中型企业技术素质 承付结算方式；推广汇票、本票、支票等信用工具；进一步开展票据融资，为大中型企业提供多种结算服务。在有条件的地方，银行要设置大中型企业结算专柜，协助 ...
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